Rendiconto finanziario (TTM)
Moberg Pharma AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -16 | -12 | -9 | -15 | -7 | -12 | -14 | -17 | -16 | -21 | -29 | -33 | -31 | -33 | -27 | -16 | -21 | -14 |
| Modifica (%) | 56,19 | -23,18 | -29,75 | 74,29 | -52,01 | 70,15 | 9,82 | 22,78 | -2,43 | 28,00 | 39,88 | 12,85 | -5,48 | 5,12 | -18,20 | -38,98 | 29,92 | -36,41 | |
| % del flusso di cassa | 1,76 | 3,42 | 2,66 | 1,84 | -20,85 | 12,20 | -34,83 | -44,18 | -73,56 | -148,05 | 19,46 | 71,85 | 51,09 | 68,37 | -12,04 | -13,01 | -7,08 | -9,29 | 19,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -54 | -46 | -47 | -41 | -49 | -58 | -61 | -68 | -80 | -84 | -105 | -124 | -107 | -101 | -88 | -74 | -71 | -66 |
| Modifica (%) | 23,51 | -14,70 | 2,41 | -12,84 | 18,98 | 17,20 | 6,04 | 11,44 | 17,60 | 5,01 | 24,34 | 18,75 | -13,44 | -5,55 | -13,04 | -16,65 | -3,45 | -7,15 | |
| % del flusso di cassa | 7,40 | 11,40 | 9,85 | 9,95 | -56,30 | 81,68 | -160,64 | -196,76 | -297,32 | -721,17 | 77,76 | 255,25 | 190,96 | 234,03 | -37,03 | -42,53 | -31,60 | -30,84 | 92,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -539 | -405 | -411 | -420 | 130 | -4 | 106 | 106 | 108 | 108 | -3 | 93 | 92 | 93 | 408 | 323 | 323 | 323 | 8 |
| Modifica (%) | -24,79 | 1,44 | 2,22 | -130,93 | -102,83 | -2.979,24 | -0,10 | 1,85 | -0,21 | -102,80 | -3.191,66 | -0,72 | 0,64 | 339,61 | -21,00 | 0,02 | -0,02 | -97,42 | |
| % del flusso di cassa | 90,84 | 85,18 | 87,49 | 88,21 | 177,15 | 6,12 | 295,47 | 340,94 | 470,88 | 969,22 | 2,78 | -227,10 | -142,05 | -202,40 | 149,07 | 155,54 | 138,68 | 140,13 | -11,71 |
| Flusso di cassa | -593 | -476 | -470 | -476 | 73 | -60 | 36 | 31 | 23 | 11 | -108 | -41 | -65 | -46 | 274 | 207 | 233 | 230 | -71 |
| Modifica (%) | -19,79 | -1,25 | 1,39 | -115,40 | -182,01 | -159,60 | -13,42 | -26,25 | -51,52 | -1.073,91 | -62,12 | 58,72 | -29,37 | -696,85 | -24,29 | 12,18 | -1,06 | -130,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
