Rendiconto finanziario (TTM)
mBank S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23.214 | -19.457 | -9.696 | -5.416 | -8.159 | -12.602 | -11.963 | -11.614 | -6.553 | -8.684 | -13.792 | -8.746 | -17.660 | 8.087 | 2.790 | -7.696 | -1.982 | -16.938 | -25.114 | -21.115 |
| Modifica (%) | -16,18 | -50,16 | -44,15 | 50,65 | 54,46 | -5,07 | -2,91 | -43,58 | 32,52 | 58,82 | -36,58 | 101,92 | -145,79 | -65,50 | -375,79 | -74,25 | 754,76 | 48,27 | -15,92 | |
| % del flusso di cassa | 1.402,10 | 482,76 | -133,06 | -88,47 | -55,98 | -151,99 | -4.665,49 | 229,77 | 159,45 | -234,04 | 1.237,36 | -789,23 | 1.345,36 | 39,54 | 40,02 | -144,50 | -30,76 | 78.777,03 | 321,43 | 2.319,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -391 | -444 | -533 | -578 | -575 | -508 | -482 | -446 | -446 | -496 | -463 | -519 | -603 | -615 | -710 | -707 | -742 | -856 | -817 | -690 |
| Modifica (%) | 13,65 | 19,97 | 8,38 | -0,54 | -11,60 | -5,11 | -7,43 | -0,09 | 11,20 | -6,61 | 12,12 | 16,16 | 1,98 | 15,50 | -0,39 | 4,83 | 15,38 | -4,56 | -15,48 | |
| % del flusso di cassa | 23,62 | 11,03 | -7,32 | -9,44 | -3,94 | -6,13 | -188,00 | 8,83 | 10,85 | -13,36 | 41,54 | -46,84 | 45,93 | -3,01 | -10,19 | -13,28 | -11,51 | 3.979,40 | 10,45 | 75,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21.969 | 15.840 | 17.632 | 12.098 | 23.271 | 21.411 | 12.912 | 6.952 | 2.763 | 12.886 | 12.990 | 10.448 | 17.107 | 12.981 | 4.884 | 13.718 | 9.182 | 17.770 | 18.115 | 20.910 |
| Modifica (%) | -27,90 | 11,31 | -31,38 | 92,35 | -7,99 | -39,69 | -46,16 | -60,26 | 366,45 | 0,81 | -19,57 | 63,74 | -24,12 | -62,38 | 180,90 | -33,07 | 93,54 | 1,95 | 15,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.326,90 | -393,01 | 241,95 | 197,62 | 159,67 | 258,23 | 5.035,79 | -137,54 | -67,22 | 347,30 | -1.165,44 | 942,76 | -1.303,25 | 63,47 | 70,04 | 257,60 | 142,54 | -82.644,99 | -231,85 | -2.296,61 |
| Flusso di cassa | -1.656 | -4.030 | 7.287 | 6.122 | 14.575 | 8.292 | 256 | -5.055 | -4.110 | 3.710 | -1.115 | 1.108 | -1.313 | 20.451 | 6.972 | 5.326 | 6.442 | -22 | -7.813 | -910 |
| Modifica (%) | 143,43 | -280,81 | -15,99 | 138,07 | -43,11 | -96,91 | -2.071,36 | -18,70 | -190,28 | -130,04 | -199,42 | -218,45 | -1.658,03 | -65,91 | -23,62 | 20,95 | -100,33 | 36.239,48 | -88,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
