Rendiconto finanziario (TTM)
Marubeni Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 418.201 | 340.543 | 397.069 | 240.603 | 455.631 | 475.816 | 311.919 | 538.549 | 444.065 | 439.846 | 606.334 | 508.417 | 476.627 | 469.463 | 442.469 | 559.897 | 475.801 | 474.888 | 597.945 | 506.701 |
| Modifica (%) | -18,57 | 16,60 | -39,41 | 89,37 | 4,43 | -34,45 | 72,66 | -17,54 | -0,95 | 37,85 | -16,15 | -6,25 | -1,50 | -5,75 | 26,54 | -15,02 | -0,19 | 25,91 | -15,26 | |
| % del flusso di cassa | 347,41 | 252,16 | 177,79 | -523,19 | 793,55 | -1.042,38 | -186,53 | 567,93 | -325,16 | -851,46 | 2.002,36 | -417,31 | -654,33 | -1.077,54 | -430,99 | -995,74 | -1.546,77 | -2.084,03 | 950,78 | 1.157,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -270.985 | -252.693 | -116.256 | -79.649 | -70.854 | -56.833 | -79.660 | -125.711 | -166.497 | 138.325 | 156.805 | 129.332 | 99.789 | -275.084 | -334.425 | -471.344 | -557.614 | -474.508 | -395.303 | -251.535 |
| Modifica (%) | -6,75 | -53,99 | -31,49 | -11,04 | -19,79 | 40,17 | 57,81 | 32,44 | -183,08 | 13,36 | -17,52 | -22,84 | -375,67 | 21,57 | 40,94 | 18,30 | -14,90 | -16,69 | -36,37 | |
| % del flusso di cassa | -225,12 | -187,11 | -52,05 | 173,20 | -123,40 | 124,51 | 47,64 | -132,57 | 121,91 | -267,77 | 517,83 | -106,16 | -136,99 | 631,39 | 325,75 | 838,26 | 1.812,73 | 2.082,36 | -628,56 | -574,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.956 | 59.917 | -68.503 | -218.581 | -340.026 | -485.933 | -419.637 | -361.354 | -387.804 | -673.466 | -766.587 | -797.906 | -768.694 | -268.926 | -254.172 | -175.537 | 67.477 | -36.083 | -122.035 | -178.741 |
| Modifica (%) | -400,25 | -214,33 | 219,08 | 55,56 | 42,91 | -13,64 | -13,89 | 7,32 | 73,66 | 13,83 | 4,09 | -3,66 | -65,02 | -5,49 | -30,94 | -138,44 | -153,47 | 238,21 | 46,47 | |
| % del flusso di cassa | -16,58 | 44,37 | -30,67 | 475,30 | -592,20 | 1.064,55 | 250,95 | -381,07 | 283,96 | 1.303,70 | -2.531,58 | 654,93 | 1.055,29 | 617,26 | 247,58 | 312,18 | -219,36 | 158,35 | -194,05 | -408,46 |
| Flusso di cassa | 120.376 | 135.051 | 223.335 | -45.988 | 57.417 | -45.647 | -167.222 | 94.827 | -136.569 | -51.658 | 30.281 | -121.831 | -72.842 | -43.568 | -102.663 | -56.229 | -30.761 | -22.787 | 62.890 | 43.760 |
| Modifica (%) | 12,19 | 65,37 | -120,59 | -224,85 | -179,50 | 266,34 | -156,71 | -244,02 | -62,17 | -158,62 | -502,33 | -40,21 | -40,19 | 135,64 | -45,23 | -45,29 | -25,92 | -375,99 | -30,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
