Rendiconto finanziario (TTM)
Remark Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -18 | -21 | -15 | -14 | -20 | -23 | -25 | -24 | -17 | -10 | -11 | -12 | -10 | -12 | -11 | -8 |
| Modifica (%) | 9,96 | 15,06 | -27,42 | -9,55 | 47,99 | 15,66 | 7,08 | -5,18 | -29,87 | -39,77 | 7,52 | 12,11 | -13,34 | 12,42 | -3,50 | -25,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.144,56 | -3.100,86 | 2.920,53 | 149,06 | -1.264,56 | -151,31 | -1.307,23 | -2.655,15 | 848,57 | 117,55 | 430,08 | 1.258,60 | 11.381,13 | -11.241,94 | 9.402,40 | -4.931,30 | 3.375,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -81,69 | 3,79 | 11,30 | -1.132,24 | -39,30 | 42,93 | 59,90 | 6,11 | -5,28 | -18,54 | -44,72 | -117,00 | -86,18 | 643,14 | 61,48 | -3,92 | |
| % del flusso di cassa | -110,46 | -49,83 | 42,33 | 3,31 | 320,78 | 15,74 | 168,07 | 509,78 | -182,31 | -34,11 | -168,76 | -253,92 | 348,11 | -54,84 | 303,20 | -266,09 | 236,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 19 | 20 | 5 | 11 | 31 | 22 | 21 | 16 | -2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 |
| Modifica (%) | -2,63 | 7,59 | -73,99 | 112,50 | 179,13 | -29,58 | -4,48 | -25,17 | -114,80 | -260,43 | 106,05 | 59,37 | -14,02 | 13,28 | 1,47 | -28,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.355,02 | 3.250,69 | -2.862,87 | -52,37 | 1.043,78 | 235,57 | 1.239,16 | 2.245,38 | -566,26 | 16,55 | -161,32 | -904,68 | -11.629,25 | 11.396,77 | -9.605,60 | 5.297,39 | -3.512,05 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -10 | 1 | 13 | 2 | 1 | -3 | -14 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -59,41 | -222,16 | 1.322,08 | -110,66 | 1.136,83 | -86,61 | -47,28 | -396,71 | 406,27 | -83,54 | -63,26 | -87,60 | -187,74 | -234,41 | -284,00 | -208,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
