Rendiconto finanziario (TTM)
Lantern Pharma Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -17 | -18 | -19 | -18 |
| Modifica (%) | 17,93 | 25,50 | 17,41 | 21,53 | 4,65 | 11,17 | 8,55 | -5,04 | 5,19 | 3,36 | 6,51 | -3,03 | 5,26 | -4,80 | 11,71 | 12,91 | 3,40 | 7,34 | -6,56 | |
| % del flusso di cassa | -25,41 | -31,40 | -8,79 | -22,17 | -29,03 | -31,81 | 34,45 | 73,25 | 76,48 | 86,38 | 93,11 | 94,09 | 95,80 | 90,77 | 93,15 | 95,43 | 98,61 | 123,47 | 159,60 | 258,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -18 | -19 | -20 | -19 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| Modifica (%) | 44,79 | -0,00 | 113.319,10 | 5,46 | 1,19 | -0,90 | -91,81 | -58,53 | -127,26 | -634,47 | -7,15 | -34,41 | 59,41 | -43,51 | -48,56 | -165,96 | 1.789,77 | 112,65 | 52,97 | |
| % del flusso di cassa | -0,06 | -0,09 | -0,02 | -48,73 | -55,36 | -58,66 | 56,62 | 9,09 | 4,14 | -1,21 | 6,76 | 5,95 | 4,10 | 5,89 | 3,58 | 1,69 | -1,02 | -23,36 | -59,81 | -158,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 24 | 88 | 64 | 64 | 63 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -0,00 | 271,22 | -26,94 | 0,16 | -1,36 | -104,82 | -0,00 | -0,00 | -28,57 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -10,94 | -0,00 | -2,69 | -115,40 | -82,02 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 125,47 | 131,49 | 108,81 | 170,91 | 184,39 | 190,47 | 8,94 | 17,51 | 19,25 | 14,77 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,16 | 3,04 | 2,79 | 2,48 | -0,46 | -0,10 | -0,17 |
| Flusso di cassa | 19 | 18 | 81 | 38 | 35 | 33 | -34 | -17 | -16 | -15 | -14 | -15 | -14 | -16 | -15 | -16 | -17 | -14 | -12 | -7 |
| Modifica (%) | -4,58 | 348,62 | -53,49 | -7,16 | -4,51 | -202,66 | -48,95 | -9,06 | -6,86 | -4,12 | 5,41 | -4,77 | 11,09 | -7,23 | 9,04 | 9,26 | -17,42 | -16,96 | -42,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
