Rendiconto finanziario (TTM)
Lisi S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 210 | 187 | 164 | 141 | 130 | 120 | 99 | 79 | 106 | 134 | 119 | 104 | 120 | 137 | 159 | 180 | 183 | 187 | 193 | 200 |
| Modifica (%) | -11,28 | -12,27 | -13,98 | -7,39 | -7,98 | -17,19 | -20,75 | 34,86 | 25,85 | -11,18 | -12,59 | 15,93 | 13,74 | 15,79 | 13,64 | 1,86 | 1,82 | 3,45 | 3,33 | |
| % del flusso di cassa | 712,64 | 2.447,48 | 980,46 | 546,45 | 5.987,41 | -560,37 | -163,90 | -78,87 | -119,84 | -172,70 | -132,81 | -102,36 | -198,34 | -686,47 | -706,13 | -721,85 | 3.685,04 | 535,10 | 450,13 | 391,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78 | -69 | -61 | -53 | -91 | -128 | -140 | -152 | -131 | -111 | -115 | -118 | -109 | -100 | -104 | -109 | -107 | -106 | -108 | -110 |
| Modifica (%) | -11,13 | -11,99 | -13,62 | 71,72 | 41,76 | 9,17 | 8,40 | -13,58 | -15,72 | 3,40 | 3,29 | -7,83 | -8,49 | 4,52 | 4,32 | -1,38 | -1,40 | 1,88 | 1,84 | |
| % del flusso di cassa | -264,57 | -910,13 | -365,76 | -204,70 | -4.158,91 | 599,68 | 231,23 | 152,21 | 148,20 | 143,03 | 128,06 | 116,63 | 179,66 | 500,25 | 464,49 | 435,91 | -2.154,69 | -302,99 | -251,02 | -215,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -94 | -100 | -84 | -68 | -43 | -18 | -22 | -25 | -62 | -98 | -94 | -90 | -76 | -61 | -79 | -96 | -70 | -44 | -35 | -27 |
| Modifica (%) | 7,20 | -16,00 | -19,05 | -36,53 | -57,55 | 17,79 | 15,10 | 147,39 | 59,58 | -4,17 | -4,36 | -16,06 | -19,13 | 28,36 | 22,09 | -27,17 | -37,30 | -19,75 | -24,60 | |
| % del flusso di cassa | -316,98 | -1.315,34 | -504,49 | -264,60 | -1.987,11 | 85,80 | 35,69 | 24,95 | 69,54 | 127,07 | 105,43 | 88,91 | 124,74 | 306,94 | 350,00 | 384,42 | -1.403,22 | -125,46 | -81,88 | -52,02 |
| Flusso di cassa | 30 | 8 | 17 | 26 | 2 | -21 | -61 | -100 | -89 | -77 | -89 | -101 | -61 | -20 | -22 | -25 | 5 | 35 | 43 | 51 |
| Modifica (%) | -74,17 | 119,01 | 54,34 | -91,55 | -1.083,16 | 183,13 | 64,68 | -11,25 | -12,67 | 15,49 | 13,41 | -40,17 | -67,14 | 12,56 | 11,16 | -119,95 | 601,21 | 22,97 | 18,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
