Rendiconto finanziario (TTM)
accesso Technology Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -15 | -5 | 4 | 21 | 39 | 35 | 32 | 23 | 14 | 14 | 14 | 20 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
| Modifica (%) | -1.265,78 | -62,53 | -166,90 | 487,58 | 82,98 | -9,50 | -10,50 | -27,17 | -37,30 | -1,07 | -1,09 | 40,75 | 28,95 | -11,32 | -12,76 | -19,69 | -24,51 | |
| % del flusso di cassa | 2,88 | -36,15 | -62,07 | -16,08 | -286,27 | 508,30 | 212,81 | 123,89 | 176,25 | 2.360,03 | -191,59 | -91,02 | -140,30 | -199,96 | -242,12 | -332,80 | -212,61 | -133,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -29 | -54 | -53 | -53 | -28 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -60,04 | -34,32 | -52,25 | 17,52 | 14,91 | 7,22 | 6,73 | 50,72 | 33,65 | 662,31 | 86,88 | -1,19 | -1,20 | -47,71 | -91,24 | -1,29 | -1,30 | |
| % del flusso di cassa | -22,46 | -9,66 | -29,07 | 5,37 | 19,14 | -21,34 | -10,58 | -7,35 | -21,63 | -617,46 | 386,26 | 346,70 | 375,18 | 409,67 | 292,48 | 40,38 | 31,71 | 25,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 54 | 12 | -30 | -30 | -30 | -16 | -2 | -5 | -8 | 8 | 24 | 18 | 12 | -5 | -23 | -20 | -17 |
| Modifica (%) | 9,53 | -77,98 | -354,06 | -0,50 | -0,50 | -47,33 | -89,86 | 185,37 | 64,96 | -206,06 | 194,28 | -23,56 | -30,82 | -143,84 | 328,11 | -13,32 | -15,37 | |
| % del flusso di cassa | 114,44 | 134,87 | 136,13 | 133,89 | 403,76 | -389,85 | -95,00 | -6,27 | -34,94 | -1.231,00 | -107,14 | -151,44 | -126,78 | -96,93 | 58,02 | 391,34 | 269,83 | 189,59 |
| Flusso di cassa | 43 | 40 | 9 | -23 | -7 | 8 | 17 | 26 | 13 | 1 | -7 | -16 | -14 | -13 | -9 | -6 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -7,06 | -78,18 | -358,31 | -67,00 | -203,05 | 116,15 | 53,74 | -48,80 | -95,32 | -1.318,60 | 108,21 | -8,69 | -9,52 | -26,76 | -36,53 | 25,72 | 20,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
