Rendiconto finanziario (TTM)
LEM Holding SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | 51 | 48 | 50 | 75 | 87 | 87 | 74 | 34 | 30 |
| Modifica (%) | -12,33 | -4,94 | 4,25 | 49,48 | 15,41 | 0,53 | -14,91 | -53,67 | -12,46 | |
| % del flusso di cassa | -7.822,10 | 1.602,68 | 466,60 | -965,89 | -2.207,29 | 1.900,70 | 6.497,62 | 3.845,94 | -569,70 | -602,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -13 | -14 | -21 | -25 | -26 | -33 | -32 | -24 | -16 |
| Modifica (%) | -9,31 | 1,31 | 54,03 | 18,24 | 6,55 | 23,56 | -3,44 | -25,11 | -31,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.999,73 | -423,81 | -131,49 | 402,18 | 727,03 | -577,95 | -2.428,38 | -1.631,06 | 390,57 | 323,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -35 | -26 | -35 | -53 | -55 | -52 | -40 | -16 | -19 |
| Modifica (%) | -19,62 | -27,06 | 35,50 | 54,21 | 2,83 | -6,11 | -22,82 | -58,73 | 13,71 | |
| % del flusso di cassa | 5.876,15 | -1.103,87 | -246,58 | 663,46 | 1.564,22 | -1.200,17 | -3.831,58 | -2.057,00 | 271,43 | 373,06 |
| Flusso di cassa | -1 | 3 | 10 | -5 | -3 | 5 | 1 | 2 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -527,90 | 226,52 | -150,36 | -34,59 | -234,03 | -70,59 | 43,76 | -412,76 | -17,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
