Rendiconto finanziario (TTM)
Lithos Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 9,27 | 7,78 | 30,71 | -32,26 | 71,67 | 6,37 | 0,64 | -11,78 | -58,01 | 122,68 | 38,39 | 104,08 | 58,31 | -11,86 | 0,78 | -42,25 | -47,05 | |
| % del flusso di cassa | -210,72 | -1.147,15 | 10.734,57 | -473,01 | 224,13 | -153,55 | -216,88 | -1.455,41 | -473,63 | -74,14 | -268,69 | -208,84 | -390,76 | 929,90 | -2.104,55 | 715,84 | 265,31 | 139,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -513,01 | 15,99 | 99,97 | 4,18 | 4,09 | 240,76 | 2,20 | -14,54 | -17,91 | |||||||
| % del flusso di cassa | 8,32 | 55,47 | 20,46 | -31,50 | -59,46 | -66,78 | -63,78 | 99,79 | -873,10 | 301,15 | 165,18 | 134,53 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -19,44 | -1,79 | 59,84 | -69,03 | 411,84 | -8,35 | -27,09 | -0,02 | -0,27 | 27,93 | 56,21 | 62,68 | -5,14 | 50,27 | -11,62 | -44,47 | -23,83 | |
| % del flusso di cassa | 310,72 | 1.247,15 | -10.634,57 | 573,01 | -124,13 | 253,55 | 308,56 | 1.499,94 | 553,17 | 205,64 | 428,14 | 375,61 | 560,23 | -798,87 | 3.082,40 | -919,40 | -327,68 | -247,63 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -79,93 | -111,52 | -3.066,43 | -242,95 | -350,58 | -24,69 | -85,00 | 171,10 | 168,27 | -38,55 | 78,05 | 9,07 | -166,53 | -138,95 | -396,30 | 55,82 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
