Rendiconto finanziario (TTM)
Frontier Lithium Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 | -14 | -17 | -19 | -19 | -17 | -14 | -17 | -18 | -19 | -19 | -15 |
| Modifica (%) | -33,93 | 236,69 | 48,95 | 17,09 | 45,80 | 10,53 | 19,63 | 29,71 | 24,84 | 22,00 | 10,22 | -0,61 | -9,68 | -16,77 | 17,25 | 6,04 | 9,14 | -1,82 | -22,89 | |
| % del flusso di cassa | -159,53 | 1.333,54 | -27,26 | -47,73 | -72,71 | -38,37 | -100,04 | -112,95 | -212,36 | -118,93 | -179,08 | -341,65 | -358,00 | 116,97 | 96,55 | -208,88 | -257,47 | -365,22 | -358,93 | 95,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -0 | -4 | -4 | -2 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 85,95 | -95,91 | 4.092,10 | -6,93 | -47,82 | 114,43 | -95,88 | 24,56 | 0,94 | 69,77 | 364,93 | -3,24 | -0,18 | -13,06 | -89,12 | 70,32 | -0,00 | 1.373,48 | -2,44 | |
| % del flusso di cassa | -169,89 | 3.997,32 | -0,99 | -48,86 | -59,15 | -11,17 | -56,51 | -2,20 | -3,97 | -1,80 | -3,77 | -30,32 | -30,93 | 11,17 | 9,63 | -1,93 | -3,83 | -4,97 | -73,35 | 24,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 12 | 16 | 15 | 26 | 19 | 17 | 17 | 26 | 27 | 26 | 26 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 28 | 3 |
| Modifica (%) | -3,73 | 303,83 | 30,39 | -9,34 | 78,19 | -27,27 | -11,14 | 1,43 | 55,54 | 3,83 | -3,60 | -1,74 | -84,09 | -77,84 | 2.624,26 | -0,00 | 0,13 | 13,10 | -88,85 | |
| % del flusso di cassa | 429,42 | -5.230,86 | 128,25 | 196,60 | 231,86 | 149,54 | 256,55 | 215,15 | 316,33 | 220,72 | 282,84 | 471,97 | 488,92 | -28,13 | -6,18 | 310,81 | 361,30 | 470,20 | 532,28 | -20,54 |
| Flusso di cassa | 1 | -0 | 10 | 8 | 6 | 17 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | -15 | -15 | 8 | 7 | 5 | 5 | -15 |
| Modifica (%) | -107,90 | -16.570,71 | -14,94 | -23,13 | 176,27 | -57,61 | 5,96 | -31,01 | 122,91 | -18,98 | -42,23 | -5,15 | -376,44 | 0,82 | -154,20 | -13,98 | -23,06 | -0,09 | -388,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
