Rendiconto finanziario (TTM)
Lion Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.757 | 40.729 | 31.717 | 24.538 | 17.581 | 19.296 | 30.556 | 30.187 | 42.955 | 41.962 | 34.967 | 40.494 | 36.423 | 30.068 | 36.183 | 35.929 | 32.652 | 43.660 | 38.628 | 36.508 |
| Modifica (%) | 10,81 | -22,13 | -22,63 | -28,35 | 9,75 | 58,35 | -1,21 | 42,30 | -2,31 | -16,67 | 15,81 | -10,05 | -17,45 | 20,34 | -0,70 | -9,12 | 33,71 | -11,53 | -5,49 | |
| % del flusso di cassa | 434,63 | 366,04 | -239,54 | -124,88 | -66,56 | -79,46 | -279,77 | -279,74 | 712,71 | 1.096,47 | -733,06 | -1.866,94 | -323,10 | -193,34 | -347,71 | -1.627,96 | 2.904,98 | 261,22 | 202,44 | 628,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.529 | -19.868 | -36.499 | -35.263 | -34.422 | -34.177 | -22.143 | -22.414 | -19.377 | -19.535 | -29.335 | -32.236 | -36.828 | -34.790 | -27.128 | -18.448 | -10.477 | -7.659 | -7.824 | -17.739 |
| Modifica (%) | 7,23 | 83,71 | -3,39 | -2,38 | -0,71 | -35,21 | 1,22 | -13,55 | 0,82 | 50,17 | 9,89 | 14,24 | -5,53 | -22,02 | -32,00 | -43,21 | -26,90 | 2,15 | 126,73 | |
| % del flusso di cassa | -219,10 | -178,56 | 275,65 | 179,46 | 130,32 | 140,74 | 202,74 | 207,71 | -321,50 | -510,45 | 614,99 | 1.486,21 | 326,69 | 223,70 | 260,70 | 835,89 | -932,12 | -45,82 | -41,00 | -305,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.020 | -9.140 | -9.434 | -9.453 | -10.231 | -10.225 | -20.240 | -20.504 | -19.816 | -19.821 | -11.095 | -11.009 | -11.633 | -11.762 | -20.912 | -21.525 | -21.198 | -21.205 | -11.442 | -11.183 |
| Modifica (%) | 1,33 | 3,22 | 0,20 | 8,23 | -0,06 | 97,95 | 1,30 | -3,36 | 0,03 | -44,02 | -0,78 | 5,67 | 1,11 | 77,79 | 2,93 | -1,52 | 0,03 | -46,04 | -2,26 | |
| % del flusso di cassa | -106,66 | -82,14 | 71,25 | 48,11 | 38,73 | 42,11 | 185,31 | 190,01 | -328,79 | -517,93 | 232,60 | 507,56 | 103,19 | 75,63 | 200,96 | 975,31 | -1.885,94 | -126,87 | -59,97 | -192,58 |
| Flusso di cassa | 8.457 | 11.127 | -13.241 | -19.649 | -26.413 | -24.283 | -10.922 | -10.791 | 6.027 | 3.827 | -4.770 | -2.169 | -11.273 | -15.552 | -10.406 | -2.207 | 1.124 | 16.714 | 19.081 | 5.807 |
| Modifica (%) | 31,57 | -219,00 | 48,40 | 34,42 | -8,06 | -55,02 | -1,20 | -155,85 | -36,50 | -224,64 | -54,53 | 419,73 | 37,96 | -33,09 | -78,79 | -150,93 | 1.387,01 | 14,16 | -69,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
