Rendiconto finanziario (TTM)
Lhyfe SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -5 | -7 | -10 | -13 | -15 | -17 | -19 | -21 | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 |
| Modifica (%) | 483,46 | 57,14 | 36,36 | 25,45 | 20,29 | 13,33 | 11,76 | 9,28 | 8,49 | 6,53 | 6,13 | 2,76 | 2,69 | |
| % del flusso di cassa | 97,56 | -10,92 | -7,20 | -6,21 | -9,81 | -15,91 | -60,00 | 50,53 | 61,31 | 74,76 | 73,92 | 73,20 | 68,18 | 64,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -5 | -5 | -6 | -10 | -13 | -15 | -18 | -31 | -44 | -49 | -53 | -44 | -35 |
| Modifica (%) | 165,60 | 14,51 | 12,67 | 55,52 | 35,70 | 18,39 | 15,53 | 74,66 | 42,74 | 10,22 | 9,27 | -17,40 | -21,06 | |
| % del flusso di cassa | 218,58 | -11,14 | -5,35 | -3,81 | -7,47 | -13,67 | -53,84 | 46,87 | 90,88 | 145,80 | 149,17 | 152,08 | 113,86 | 82,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 52 | 114 | 177 | 150 | 123 | 61 | -1 | 18 | 36 | 40 | 44 | 32 | 19 |
| Modifica (%) | 2.843,10 | 119,86 | 54,52 | -15,32 | -18,10 | -50,40 | -101,60 | -1.921,56 | 105,49 | 9,98 | 9,07 | -27,73 | -38,37 | |
| % del flusso di cassa | -216,14 | 122,06 | 112,55 | 110,02 | 117,27 | 129,58 | 213,86 | 2,58 | -52,20 | -120,56 | -123,08 | -125,25 | -82,05 | -46,24 |
| Flusso di cassa | -1 | 43 | 102 | 161 | 128 | 95 | 28 | -38 | -34 | -30 | -33 | -35 | -39 | -42 |
| Modifica (%) | -5.311,37 | 138,45 | 58,06 | -20,56 | -25,88 | -69,94 | -232,71 | -9,93 | -11,03 | 7,73 | 7,18 | 10,33 | 9,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
