Rendiconto finanziario (TTM)
Lifeward Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -15 | -17 | -18 | -17 | -17 | -20 | -21 | -23 | -25 | -22 | -22 | -20 | -18 |
| Modifica (%) | -8,25 | -9,28 | -0,22 | -0,31 | 0,95 | 22,10 | 3,58 | 14,05 | 8,14 | -2,65 | -0,94 | 16,48 | 2,84 | 11,81 | 9,14 | -11,84 | -2,32 | -10,04 | -8,60 | |
| % del flusso di cassa | 569,10 | -309,92 | -22,49 | -22,70 | -15,52 | -16,87 | -91,94 | -99,68 | 95,91 | 87,29 | 83,73 | 83,53 | 48,55 | 51,98 | 55,77 | 58,18 | 99,82 | 100,16 | 130,11 | 179,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -16,09 | -0,00 | -5,48 | -59,42 | 67,86 | -12,77 | 31,71 | -18,52 | -43,18 | -12,00 | -68,18 | 258.042,86 | 0,44 | -0,00 | -0,00 | -99,56 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 3,61 | -1,80 | -0,14 | -0,14 | -0,04 | -0,07 | -0,27 | -0,37 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 43,65 | 45,64 | 43,80 | 41,87 | 0,35 | 0,03 | 0,05 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 17 | 62 | 62 | 85 | 80 | 29 | 29 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 4 | 8 | |
| Modifica (%) | 46,74 | 272,34 | -0,98 | 37,18 | -6,00 | -63,18 | 0,00 | -101,64 | 421,92 | 30,84 | 6,57 | -5,08 | -70,02 | -77,72 | -97,29 | -100,00 | 73,99 | |||
| % del flusso di cassa | -472,71 | 411,72 | 122,64 | 122,84 | 115,56 | 116,94 | 192,21 | 201,18 | 2,78 | 12,20 | 15,73 | 16,88 | 7,99 | 2,49 | 0,53 | 0,01 | -0,00 | -29,77 | -78,07 | |
| Flusso di cassa | -2 | 4 | 51 | 50 | 73 | 68 | 15 | 15 | -17 | -20 | -21 | -21 | -41 | -40 | -41 | -43 | -22 | -22 | -15 | -10 |
| Modifica (%) | -268,48 | 1.150,02 | -1,15 | 45,83 | -7,10 | -77,60 | -4,46 | -218,53 | 18,82 | 1,48 | -0,69 | 100,41 | -3,94 | 4,21 | 4,61 | -48,62 | -2,64 | -30,75 | -33,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
