Rendiconto finanziario (TTM)
LeddarTech Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -38 | -41 | -39 | -34 | -37 | -46 | -49 | -47 | -41 | -25 | -23 |
| Modifica (%) | 83,40 | 8,04 | -5,66 | -11,68 | 6,79 | 24,52 | 7,68 | -4,79 | -12,61 | -39,49 | -5,32 | |
| % del flusso di cassa | -467,88 | -147,63 | 254,99 | 73,27 | 138,23 | 135,90 | -326,18 | -452,55 | 372,62 | -19.193,27 | 216,03 | 458,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -12 | -10 | -7 |
| Modifica (%) | -27,29 | -8,32 | 0,87 | 1,83 | -1,14 | -10,95 | 0,82 | 6,68 | 7,74 | -10,08 | -34,33 | |
| % del flusso di cassa | -371,48 | -46,47 | 68,11 | 20,93 | 45,52 | 41,43 | -71,11 | -92,37 | 85,21 | -5.411,44 | 90,50 | 133,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 74 | 34 | -5 | 21 | 21 | 71 | 71 | 45 | 52 | 23 | 25 |
| Modifica (%) | 77,17 | -53,98 | -115,06 | -513,53 | 0,28 | 232,46 | -0,08 | -36,40 | 16,88 | -56,52 | 8,76 | |
| % del flusso di cassa | 939,36 | 286,33 | -210,66 | 9,66 | -85,35 | -78,79 | 504,91 | 650,05 | -357,53 | 24.629,63 | -199,18 | -485,44 |
| Flusso di cassa | 4 | 26 | -16 | -53 | -25 | -27 | 14 | 11 | -13 | 0 | -11 | -5 |
| Modifica (%) | 481,22 | -162,55 | 228,32 | -53,19 | 8,63 | -151,88 | -22,39 | -215,64 | -101,70 | -5.476,30 | -55,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
