Rendiconto finanziario (TTM)
4D pharma plc - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -29 | -27 | -29 | -30 | -34 | -38 |
| Modifica (%) | -5,40 | 5,20 | 4,95 | 12,97 | 11,48 | |
| % del flusso di cassa | -2.050,84 | -391,87 | -247,55 | -185,63 | -269,92 | -422,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 9,64 | -13,04 | -15,00 | 32,06 | 24,28 | |
| % del flusso di cassa | -14,92 | -3,31 | -1,73 | -1,05 | -1,78 | -3,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31 | 34 | 39 | 44 | 45 | 46 |
| Modifica (%) | 12,85 | 14,49 | 12,66 | 2,21 | 2,16 | |
| % del flusso di cassa | 2.172,84 | 495,29 | 340,51 | 274,10 | 360,59 | 516,73 |
| Flusso di cassa | 1 | 7 | 12 | 16 | 13 | 9 |
| Modifica (%) | 395,09 | 66,53 | 39,95 | -22,31 | -28,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
