Rendiconto finanziario (TTM)
EXEO Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.979 | 6.301 | 14.646 | 26.406 | 4.749 | 5.483 | 29.167 | 41.902 | 32.535 | 6.842 |
| Modifica (%) | -78,26 | 132,44 | 80,29 | -82,02 | 15,46 | 431,95 | 43,66 | -22,35 | -78,97 | |
| % del flusso di cassa | 189,47 | -132,21 | -88,80 | 211,59 | 54,00 | -155,68 | -8.758,86 | -1.511,07 | -277,70 | -85,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.348 | -9.249 | -16.361 | -20.388 | -15.777 | -13.332 | -15.982 | -13.591 | -16.999 | -18.432 |
| Modifica (%) | -46,69 | 76,89 | 24,61 | -22,62 | -15,50 | 19,88 | -14,96 | 25,08 | 8,43 | |
| % del flusso di cassa | -113,42 | 194,06 | 99,19 | -163,37 | -179,41 | 378,53 | 4.799,40 | 490,12 | 145,09 | 229,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.642 | -1.750 | -14.937 | 5.023 | 16.886 | 3.298 | -14.248 | -30.555 | -27.024 | 2.887 |
| Modifica (%) | -148,05 | 753,54 | -133,63 | 236,17 | -80,47 | -532,02 | 114,45 | -11,56 | -110,68 | |
| % del flusso di cassa | 23,81 | 36,72 | 90,56 | 40,25 | 192,02 | -93,64 | 4.278,68 | 1.101,88 | 230,66 | -36,01 |
| Flusso di cassa | 15.295 | -4.766 | -16.494 | 12.480 | 8.794 | -3.522 | -333 | -2.773 | -11.716 | -8.017 |
| Modifica (%) | -131,16 | 246,08 | -175,66 | -29,54 | -140,05 | -90,55 | 732,73 | 322,50 | -31,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
