Rendiconto finanziario (TTM)
Kyowa Kirin Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.918 | 39.502 | 53.289 | 41.994 | 88.827 | 86.548 | 80.951 | 85.957 | 40.905 | 48.672 | 69.288 | 86.560 | 97.415 | 115.551 | 105.333 | 102.058 | 100.857 | 67.884 | 56.086 | 60.873 |
| Modifica (%) | -15,81 | 34,90 | -21,20 | 111,52 | -2,57 | -6,47 | 6,18 | -52,41 | 18,99 | 42,36 | 24,93 | 12,54 | 18,62 | -8,84 | -3,11 | -1,18 | -32,69 | -17,38 | 8,54 | |
| % del flusso di cassa | 17,19 | 14,84 | 30,31 | 85,28 | 195,48 | 180,06 | 189,54 | 182,40 | 1.747,33 | 1.183,95 | 377,04 | 268,44 | 196,85 | 180,86 | -898,13 | -167,32 | -117,37 | -42,86 | -47,23 | -79,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 253.612 | 252.559 | 147.668 | 34.161 | -16.894 | -11.363 | -11.365 | -16.333 | -14.004 | -17.185 | -21.681 | -24.299 | -16.262 | -20.382 | -61.565 | -86.925 | -103.708 | -142.387 | -113.615 | -96.626 |
| Modifica (%) | -0,42 | -41,53 | -76,87 | -149,45 | -32,74 | 0,02 | 43,71 | -14,26 | 22,71 | 26,16 | 12,08 | -33,08 | 25,34 | 202,06 | 41,19 | 19,31 | 37,30 | -20,21 | -14,95 | |
| % del flusso di cassa | 92,92 | 94,86 | 84,00 | 69,38 | -37,18 | -23,64 | -26,61 | -34,66 | -598,21 | -418,02 | -117,98 | -75,36 | -32,86 | -31,90 | 524,94 | 142,51 | 120,68 | 89,89 | 95,68 | 126,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26.689 | -26.003 | -26.987 | -27.009 | -27.644 | -28.446 | -28.207 | -28.199 | -28.831 | -29.032 | -30.987 | -31.026 | -32.489 | -32.535 | -58.660 | -79.696 | -84.808 | -84.697 | -59.881 | -38.689 |
| Modifica (%) | -2,57 | 3,78 | 0,08 | 2,35 | 2,90 | -0,84 | -0,03 | 2,24 | 0,70 | 6,73 | 0,13 | 4,72 | 0,14 | 80,30 | 35,86 | 6,41 | -0,13 | -29,30 | -35,39 | |
| % del flusso di cassa | -9,78 | -9,77 | -15,35 | -54,85 | -60,84 | -59,18 | -66,04 | -59,84 | -1.231,57 | -706,20 | -168,62 | -96,22 | -65,65 | -50,92 | 500,17 | 130,66 | 98,69 | 53,47 | 50,43 | 50,55 |
| Flusso di cassa | 272.945 | 266.257 | 175.798 | 49.241 | 45.440 | 48.065 | 42.709 | 47.125 | 2.341 | 4.111 | 18.377 | 32.245 | 49.487 | 63.889 | -11.728 | -60.995 | -85.933 | -158.402 | -118.750 | -76.532 |
| Modifica (%) | -2,45 | -33,97 | -71,99 | -7,72 | 5,78 | -11,14 | 10,34 | -95,03 | 75,61 | 347,02 | 75,46 | 53,47 | 29,10 | -118,36 | 420,08 | 40,89 | 84,33 | -25,03 | -35,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
