Rendiconto finanziario (TTM)
Keyence Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 198.021 | 192.652 | 219.413 | 271.476 | 283.705 | 302.628 | 364.541 | 387.916 | 398.885 | 409.522 |
| Modifica (%) | -2,71 | 13,89 | 23,73 | 4,50 | 6,67 | 20,46 | 6,41 | 2,83 | 2,67 | |
| % del flusso di cassa | -223,22 | -583,30 | 1.243,13 | 131,60 | 138,78 | -580,16 | -442,33 | 625,05 | 615,28 | 897,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -251.201 | -177.487 | -151.282 | -11.134 | -17.659 | -283.487 | -366.558 | -242.792 | -255.039 | -280.612 |
| Modifica (%) | -29,34 | -14,76 | -92,64 | 58,60 | 1.505,34 | 29,30 | -33,76 | 5,04 | 10,03 | |
| % del flusso di cassa | 283,17 | 537,38 | -857,12 | -5,40 | -8,64 | 543,46 | 444,78 | -391,21 | -393,40 | -614,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36.411 | -48.532 | -48.540 | -49.817 | -50.541 | -63.666 | -76.712 | -76.306 | -76.860 | -83.430 |
| Modifica (%) | 33,29 | 0,02 | 2,63 | 1,45 | 25,97 | 20,49 | -0,53 | 0,73 | 8,55 | |
| % del flusso di cassa | 41,04 | 146,94 | -275,01 | -24,15 | -24,72 | 122,05 | 93,08 | -122,95 | -118,56 | -182,76 |
| Flusso di cassa | -88.711 | -33.028 | 17.650 | 206.290 | 204.432 | -52.163 | -82.413 | 62.062 | 64.830 | 45.649 |
| Modifica (%) | -62,77 | -153,44 | 1.068,78 | -0,90 | -125,52 | 57,99 | -175,31 | 4,46 | -29,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
