Rendiconto finanziario (TTM)
Kinaxis Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 59 | 59 | 43 | 50 | 50 | 51 | 45 | 30 | 25 | 41 | 47 | 49 | 79 | 72 | 72 | 103 | 99 | 99 | 108 |
| Modifica (%) | -7,50 | -0,52 | -26,73 | 15,58 | 0,08 | 2,68 | -12,79 | -32,99 | -18,50 | 68,98 | 13,34 | 4,48 | 61,75 | -8,69 | -1,11 | 43,83 | -3,74 | -0,37 | 9,54 | |
| % del flusso di cassa | 813,96 | 8.823,44 | 144,31 | 243,82 | 164,12 | 247,45 | 225,40 | 178,93 | -394,89 | -87,96 | -102,51 | -178,86 | -115,54 | -15.776,74 | 191,66 | -131,60 | 449,57 | -3.741,06 | -130,26 | -462,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -76 | -76 | -32 | -35 | -25 | -35 | -39 | -27 | -58 | -75 | -107 | -107 | -108 | -67 | 7 | -46 | 16 | -14 | -93 | -77 |
| Modifica (%) | 1,00 | -57,80 | 9,30 | -28,07 | 36,86 | 11,74 | -29,00 | 111,84 | 28,83 | 42,18 | -0,06 | 1,18 | -37,57 | -109,87 | -788,35 | -135,79 | -183,21 | 583,58 | -17,71 | |
| % del flusso di cassa | -955,89 | -11.315,13 | -78,51 | -197,87 | -82,90 | -170,93 | -169,44 | -109,51 | 764,06 | 269,03 | 263,80 | 405,87 | 253,91 | 13.382,11 | 17,57 | 83,98 | 71,39 | 513,54 | 122,68 | 327,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 23 | 27 | 30 | 35 | 20 | -12 | -40 | -78 | -98 | -84 | -78 | -54 |
| Modifica (%) | -12,46 | -20,02 | -32,50 | -32,46 | -3,54 | 78,82 | 14,35 | 95,85 | 14,55 | 11,15 | 16,01 | -42,08 | -160,04 | 228,77 | 96,50 | 25,49 | -14,22 | -6,82 | -30,95 | |
| % del flusso di cassa | 240,61 | 2.468,55 | 32,46 | 50,52 | 19,87 | 28,88 | 45,81 | 47,68 | -307,57 | -96,29 | -73,81 | -131,82 | -47,21 | 2.392,64 | -104,65 | 142,78 | -425,57 | 3.155,66 | 102,76 | 230,09 |
| Flusso di cassa | 8 | 1 | 41 | 18 | 31 | 20 | 23 | 25 | -8 | -28 | -40 | -26 | -42 | -1 | 38 | -54 | 23 | -3 | -76 | -23 |
| Modifica (%) | -91,47 | 5.982,34 | -56,63 | 71,70 | -33,62 | 12,72 | 9,86 | -130,36 | 265,88 | 45,00 | -35,04 | 61,73 | -98,82 | -7.616,50 | -244,03 | -142,10 | -111,57 | 2.761,43 | -69,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
