Rendiconto finanziario (TTM)
Kewpie Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34.955 | 38.012 | 38.533 | 32.029 | 27.199 | 25.568 | 23.725 | 44.238 | 63.126 | 41.083 |
| Modifica (%) | 8,75 | 1,37 | -16,88 | -15,08 | -6,00 | -7,21 | 86,46 | 42,70 | -34,92 | |
| % del flusso di cassa | 388,39 | 494,50 | 4.170,24 | -6.549,90 | -1.989,69 | 2.487,16 | -817,54 | 769,76 | 349,17 | 361,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.039 | -25.900 | -20.277 | -13.177 | -15.947 | -18.485 | -17.721 | -20.026 | -23.893 | -17.853 |
| Modifica (%) | -0,53 | -21,71 | -35,02 | 21,02 | 15,92 | -4,13 | 13,01 | 19,31 | -25,28 | |
| % del flusso di cassa | -289,32 | -336,93 | -2.194,48 | 2.694,68 | 1.166,57 | -1.798,15 | 610,65 | -348,46 | -132,16 | -156,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | -5.547 | -18.701 | -21.590 | -16.812 | -6.998 | -9.514 | -20.801 | -21.126 | -11.854 |
| Modifica (%) | -111.040,00 | 237,14 | 15,45 | -22,13 | -58,37 | 35,95 | 118,64 | 1,56 | -43,89 | |
| % del flusso di cassa | 0,06 | -72,16 | -2.023,92 | 4.415,13 | 1.229,85 | -680,74 | 327,84 | -361,95 | -116,85 | -104,21 |
| Flusso di cassa | 9.000 | 7.687 | 924 | -489 | -1.367 | 1.028 | -2.902 | 5.747 | 18.079 | 11.375 |
| Modifica (%) | -14,59 | -87,98 | -152,92 | 179,55 | -175,20 | -382,30 | -298,04 | 214,58 | -37,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
