Rendiconto finanziario (TTM)
Kuraray Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79.947 | 88.982 | 78.221 | 78.455 | 51.727 | 87.981 | 129.298 | 135.385 | 138.294 | 116.753 |
| Modifica (%) | 11,30 | -12,09 | 0,30 | -34,07 | 70,09 | 46,96 | 4,71 | 2,15 | -15,58 | |
| % del flusso di cassa | 75,34 | -229,93 | -255,66 | -405,81 | -216,70 | -809,69 | 2.138,57 | 853,52 | -1.155,34 | -951,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64.025 | -49.687 | -65.595 | -60.300 | -68.624 | -71.468 | -63.151 | -68.812 | -76.008 | -89.312 |
| Modifica (%) | -22,39 | 32,02 | -8,07 | 13,80 | 4,14 | -11,64 | 8,96 | 10,46 | 17,50 | |
| % del flusso di cassa | -60,33 | 128,39 | 214,39 | 311,90 | 287,49 | 657,72 | -1.044,51 | -433,82 | 634,99 | 727,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 91.508 | -80.358 | -47.447 | -45.845 | -12.053 | -31.364 | -64.959 | -60.792 | -82.504 | -32.872 |
| Modifica (%) | -187,82 | -40,96 | -3,38 | -73,71 | 160,22 | 107,11 | -6,41 | 35,72 | -60,16 | |
| % del flusso di cassa | 86,23 | 207,64 | 155,08 | 237,13 | 50,49 | 288,64 | -1.074,41 | -383,26 | 689,26 | 267,84 |
| Flusso di cassa | 106.116 | -38.700 | -30.596 | -19.333 | -23.870 | -10.866 | 6.046 | 15.862 | -11.970 | -12.273 |
| Modifica (%) | -136,47 | -20,94 | -36,81 | 23,47 | -54,48 | -155,64 | 162,36 | -175,46 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
