Rendiconto finanziario (TTM)
Kureha Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.869 | 24.384 | 26.704 | 31.390 | 28.898 | 27.993 | 28.581 | 23.425 | 23.727 | 24.829 | 22.744 | 19.018 | 21.308 | 20.024 | 11.601 | 25.753 | 28.458 | 26.607 | 29.525 | 24.525 |
| Modifica (%) | 22,72 | 9,51 | 17,55 | -7,94 | -3,13 | 2,10 | -18,04 | 1,29 | 4,64 | -8,40 | -16,38 | 12,04 | -6,03 | -42,06 | 121,99 | 10,50 | -6,50 | 10,97 | -16,93 | |
| % del flusso di cassa | 195,64 | 1.198,82 | 252,74 | 464,69 | 632,90 | 269,14 | 223,20 | 202,99 | 339,93 | 724,72 | 1.453,29 | 382,04 | 2.903,00 | -5.531,49 | -127,86 | -268,20 | 6.254,51 | -5.625,16 | -1.811,35 | -1.349,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11.413 | -4.512 | -3.876 | -6.962 | -12.109 | -9.452 | -10.999 | -10.737 | -11.094 | -12.322 | -11.100 | -11.410 | -13.797 | -34.702 | -34.288 | -34.440 | -47.497 | -27.810 | -39.436 | -39.465 |
| Modifica (%) | -139,53 | -14,10 | 79,62 | 73,93 | -21,94 | 16,37 | -2,38 | 3,32 | 11,07 | -9,92 | 2,79 | 20,92 | 151,52 | -1,19 | 0,44 | 37,91 | -41,45 | 41,81 | 0,07 | |
| % del flusso di cassa | 112,38 | -221,83 | -36,68 | -103,06 | -265,20 | -90,88 | -85,90 | -93,04 | -158,94 | -359,66 | -709,27 | -229,21 | -1.879,70 | 9.586,19 | 377,91 | 358,68 | -10.438,90 | 5.879,49 | 2.419,39 | 2.171,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.179 | -17.822 | -12.516 | -17.979 | -12.569 | -8.730 | -6.105 | -3.597 | -8.410 | -10.376 | -10.484 | -2.870 | -7.085 | 13.588 | 12.135 | -2.399 | 19.957 | -614 | 8.437 | 14.580 |
| Modifica (%) | -15,85 | -29,77 | 43,65 | -30,09 | -30,54 | -30,07 | -41,08 | 133,81 | 23,38 | 1,04 | -72,62 | 146,86 | -291,79 | -10,69 | -119,77 | -931,89 | -103,08 | -1.474,10 | 72,81 | |
| % del flusso di cassa | -208,54 | -876,20 | -118,46 | -266,16 | -275,27 | -83,93 | -47,68 | -31,17 | -120,49 | -302,86 | -669,90 | -57,65 | -965,26 | -3.753,59 | -133,75 | 24,98 | 4.386,15 | 129,81 | -517,61 | -802,42 |
| Flusso di cassa | 10.156 | 2.034 | 10.566 | 6.755 | 4.566 | 10.401 | 12.805 | 11.540 | 6.980 | 3.426 | 1.565 | 4.978 | 734 | -362 | -9.073 | -9.602 | 455 | -473 | -1.630 | -1.817 |
| Modifica (%) | -79,97 | 419,47 | -36,07 | -32,41 | 127,79 | 23,11 | -9,88 | -39,51 | -50,92 | -54,32 | 218,08 | -85,26 | -149,32 | 2.406,35 | 5,83 | -104,74 | -203,96 | 244,61 | 11,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
