Rendiconto finanziario (TTM)
Kits Eyecare Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | -12 | -18 | -19 | -19 | -7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | -19,53 | -396,29 | 43,98 | 7,87 | 1,13 | -61,52 | -121,63 | 294,44 | -26,81 | 65,53 | -10,42 | -37,49 | -44,52 | 87,69 | 31,10 | 16,66 | 88,83 | -28,03 | -13,66 | |
| % del flusso di cassa | 16.240,62 | -383,67 | -43,36 | -85,42 | -99,75 | -106,95 | 46,64 | -33,07 | -891,21 | -272,71 | 622,35 | 742,51 | -393,02 | -87,45 | -382,54 | -1.149,13 | -4.572,19 | 403,50 | -1.305,01 | -677,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -42,75 | 2,67 | 1.266,67 | 12,83 | 1,99 | -1,40 | -80,07 | -53,64 | -22,05 | -10,85 | 90,43 | 5,02 | 22,39 | 3,55 | 39,28 | 173,77 | 41,88 | -1,24 | -16,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.228,12 | 20,64 | -0,81 | -15,12 | -18,46 | -19,96 | 22,31 | 14,57 | 46,16 | 15,04 | -18,49 | -46,90 | 41,70 | 20,47 | 49,41 | 157,67 | 1.472,19 | -97,62 | 433,24 | 218,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -5 | 42 | 42 | 42 | 41 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 13,36 | -959,69 | 0,78 | 0,22 | -1,26 | -112,01 | 8,88 | 2,51 | -7,74 | -0,33 | 1,68 | -0,71 | -1,71 | -0,06 | -2,35 | -1,62 | 3,04 | 17,16 | 12,62 | |
| % del flusso di cassa | -13.337,50 | 443,85 | 145,56 | 200,69 | 217,74 | 227,94 | 31,01 | 110,68 | 775,17 | 299,01 | -410,85 | -556,42 | 467,82 | 184,44 | 429,58 | 961,17 | 3.225,17 | -155,31 | 817,66 | 554,06 |
| Flusso di cassa | 0 | -1 | 29 | 21 | 19 | 18 | -16 | -5 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -0 | 3 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -3.506,25 | -2.721,47 | -26,91 | -7,63 | -5,68 | -188,25 | -69,49 | -85,36 | 139,19 | -172,54 | -24,92 | -218,09 | 149,32 | -57,09 | -56,36 | -70,68 | -2.239,74 | -122,25 | 66,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
