Rendiconto finanziario (TTM)
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 683 | -2.542 | -349 | 1.533 | -2.556 | -6.679 | -5.854 | -1.677 | 3.431 | 6.521 |
| Modifica (%) | -472,18 | -86,27 | -539,26 | -266,73 | 161,31 | -12,35 | -71,35 | -304,59 | 90,06 | |
| % del flusso di cassa | -6,35 | 16,02 | -133,72 | 16,04 | -84,50 | 162,11 | 141,67 | 55,96 | 156,81 | 287,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.941 | -9.329 | 4.620 | 10.776 | 8.432 | 6.001 | 6.718 | 8.690 | 7.816 | 4.952 |
| Modifica (%) | 34,40 | -149,52 | 133,25 | -21,75 | -28,83 | 11,95 | 29,35 | -10,06 | -36,64 | |
| % del flusso di cassa | 64,50 | 58,78 | 1.770,11 | 112,76 | 278,74 | -145,66 | -162,58 | -289,96 | 357,22 | 218,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.502 | -4.000 | -4.012 | -2.756 | -2.863 | -3.420 | -4.972 | -10.006 | -9.007 | -9.325 |
| Modifica (%) | -11,15 | 0,30 | -31,31 | 3,88 | 19,46 | 45,38 | 101,25 | -9,98 | 3,53 | |
| % del flusso di cassa | 41,84 | 25,20 | -1.537,16 | -28,84 | -94,64 | 83,01 | 120,33 | 333,87 | -411,65 | -410,61 |
| Flusso di cassa | -10.761 | -15.872 | 261 | 9.557 | 3.025 | -4.120 | -4.132 | -2.997 | 2.188 | 2.271 |
| Modifica (%) | 47,50 | -101,64 | 3.561,69 | -68,35 | -236,20 | 0,29 | -27,47 | -173,01 | 3,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
