Rendiconto finanziario (TTM)
Kushikatsu Tanaka Holdings Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 177 | -495 | -222 | 1.841 | 2.600 | 1.339 | 860 | 901 | 714 | 1.400 |
| Modifica (%) | -379,66 | -55,15 | -929,28 | 41,23 | -48,50 | -35,77 | 4,77 | -20,75 | 96,08 | |
| % del flusso di cassa | 7,26 | 30,13 | 9,48 | 459,10 | 179,81 | -281,30 | -82,06 | -107,13 | -269,43 | 198,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -668 | -698 | -1.096 | -778 | -412 | -484 | -767 | -1.185 | -1.049 | -731 |
| Modifica (%) | 4,49 | 57,02 | -29,01 | -47,04 | 17,48 | 58,47 | 54,50 | -11,48 | -30,31 | |
| % del flusso di cassa | -27,41 | 42,48 | 46,82 | -194,01 | -28,49 | 101,68 | 73,19 | 140,90 | 395,85 | -103,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.928 | -451 | -1.023 | -663 | -741 | -1.329 | -1.141 | -559 | 69 | 36 |
| Modifica (%) | -115,40 | 126,83 | -35,19 | 11,76 | 79,35 | -14,15 | -51,01 | -112,34 | -47,83 | |
| % del flusso di cassa | 120,15 | 27,45 | 43,70 | -165,34 | -51,24 | 279,20 | 108,87 | 66,47 | -26,04 | 5,11 |
| Flusso di cassa | 2.437 | -1.643 | -2.341 | 401 | 1.446 | -476 | -1.048 | -841 | -265 | 705 |
| Modifica (%) | -167,42 | 42,48 | -117,13 | 260,60 | -132,92 | 120,17 | -19,75 | -68,49 | -366,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
