Rendiconto finanziario (TTM)
KLN Logistics Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.439 | 4.326 | 4.212 | 4.098 | 5.773 | 5.924 | 6.076 | 5.730 | 5.384 | 4.814 | 4.245 | 2.946 | 2.852 | 2.758 | 2.814 | 2.870 |
| Modifica (%) | -2,54 | -2,64 | -2,71 | 40,87 | 2,62 | 2,55 | -5,69 | -6,04 | -10,58 | -11,83 | -30,59 | -3,20 | -3,31 | 2,03 | 1,99 | |
| % del flusso di cassa | 328,98 | 162,73 | 227,85 | 394,52 | 909,24 | 458,04 | 311,27 | 515,38 | 1.981,86 | -1.109,47 | -372,52 | -116,38 | -125,30 | -136,47 | -251,67 | -1.332,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.516 | -1.581 | -2.133 | -2.686 | 10.802 | 11.286 | 11.771 | 5.598 | -574 | -597 | -619 | -1.749 | -1.393 | -1.036 | -907 | -777 |
| Modifica (%) | 4,29 | 34,92 | 25,88 | -502,20 | 4,49 | 4,29 | -52,44 | -110,25 | 3,92 | 3,77 | 182,52 | -20,38 | -25,59 | -12,50 | -14,28 | |
| % del flusso di cassa | -112,37 | -59,48 | -115,40 | -258,54 | 1.701,24 | 872,61 | 603,07 | 503,57 | -211,31 | 137,47 | 54,32 | 69,08 | 61,18 | 51,28 | 81,10 | 360,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.618 | -256 | -392 | -528 | -15.719 | -15.632 | -15.545 | -9.846 | -4.146 | -4.346 | -4.546 | -3.694 | -3.662 | -3.629 | -2.877 | -2.126 |
| Modifica (%) | -84,18 | 53,10 | 34,68 | 2.879,50 | -0,55 | -0,56 | -36,66 | -57,89 | 4,82 | 4,60 | -18,75 | -0,87 | -0,88 | -20,71 | -26,13 | |
| % del flusso di cassa | -119,89 | -9,62 | -21,19 | -50,79 | -2.475,71 | -1.208,60 | -796,41 | -885,59 | -1.526,31 | 1.001,61 | 398,97 | 145,91 | 160,86 | 179,60 | 257,37 | 987,18 |
| Flusso di cassa | 1.349 | 2.658 | 1.849 | 1.039 | 635 | 1.293 | 1.952 | 1.112 | 272 | -434 | -1.140 | -2.532 | -2.276 | -2.021 | -1.118 | -215 |
| Modifica (%) | 97,04 | -30,46 | -43,81 | -38,88 | 103,71 | 50,91 | -43,04 | -75,56 | -259,74 | 162,60 | 122,16 | -10,09 | -11,22 | -44,67 | -80,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
