Rendiconto finanziario (TTM)
KRM22 Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -0,26 | -26,01 | -35,15 | -44,80 | -81,16 | 1.088,30 | 91,58 | 49,11 | 32,94 | -9,67 | -10,70 | -24,31 | -32,12 | -69,17 | -224,35 | 161,13 | 61,70 | |
| % del flusso di cassa | -777,37 | -104,90 | -93,43 | -76,09 | -12,53 | -1,39 | -20,06 | -49,06 | 249,10 | 61,27 | 67,61 | 77,56 | 80,43 | 86,69 | 31,22 | -46,68 | -307,16 | 955,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,52 | -5,36 | -5,66 | -6,00 | -6,39 | -0,13 | -0,13 | 6,31 | 5,93 | 5,19 | 4,93 | 12,18 | 10,86 | 5,97 | 5,63 | -5,68 | -6,02 | |
| % del flusso di cassa | -864,61 | -107,02 | -121,92 | -144,44 | -40,51 | -22,28 | -27,08 | -34,53 | 124,98 | 24,49 | 31,47 | 42,43 | 65,22 | 114,79 | 142,11 | 180,47 | 428,97 | -775,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 34,55 | -15,80 | -18,76 | 57,88 | 36,66 | -2,22 | -2,27 | -56,68 | -130,84 | -87,29 | -686,76 | 80,58 | 44,62 | -37,72 | -60,55 | -73,83 | -282,09 | |
| % del flusso di cassa | 1.736,63 | 316,15 | 320,44 | 326,94 | 153,99 | 123,67 | 147,14 | 183,59 | -270,80 | 15,45 | 2,40 | -18,09 | -44,75 | -102,76 | -74,77 | -35,46 | -23,39 | -81,88 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 639,09 | -16,93 | -20,38 | 235,19 | 70,17 | -17,81 | -21,67 | -129,37 | 440,52 | -18,14 | -22,16 | -27,02 | -37,02 | -14,40 | -16,82 | -60,32 | -152,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
