Rendiconto finanziario (TTM)
Koito Manufacturing Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56.809 | 68.527 | 74.962 | 93.046 | 96.979 | 70.862 | 65.707 | 52.714 | 54.690 | 64.982 | 59.762 | 72.082 | 79.241 | 96.429 | 96.370 | 92.541 | 86.827 | 81.927 | 88.363 | 97.986 |
| Modifica (%) | 20,63 | 9,39 | 24,12 | 4,23 | -26,93 | -7,27 | -19,77 | 3,75 | 18,82 | -8,03 | 20,62 | 9,93 | 21,69 | -0,06 | -3,97 | -6,17 | -5,64 | 7,86 | 10,89 | |
| % del flusso di cassa | 263,85 | 178,96 | 130,02 | 178,05 | 167,73 | 247,08 | 850,47 | -669,64 | -232,74 | -374,30 | -251,28 | -269,32 | -171,90 | -214,77 | -857,61 | -287,59 | 493,67 | -3.665,64 | -265,39 | 230,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.586 | -13.886 | -1.093 | -30.660 | -30.903 | -34.460 | -52.151 | -55.388 | -65.807 | -64.279 | -71.539 | -70.418 | -79.009 | -87.739 | -50.155 | -65.734 | -14.251 | -19.105 | -40.995 | 21.150 |
| Modifica (%) | 10,33 | -92,13 | 2.705,12 | 0,79 | 11,51 | 51,34 | 6,21 | 18,81 | -2,32 | 11,29 | -1,57 | 12,20 | 11,05 | -42,84 | 31,06 | -78,32 | 34,06 | 114,58 | -151,59 | |
| % del flusso di cassa | -58,46 | -36,26 | -1,90 | -58,67 | -53,45 | -120,15 | -675,01 | 703,61 | 280,05 | 370,25 | 300,80 | 263,11 | 171,40 | 195,41 | 446,34 | 204,28 | -81,03 | 854,81 | 123,13 | 49,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.181 | -15.984 | -18.324 | -12.388 | -10.230 | -9.970 | -8.491 | -9.033 | -16.579 | -20.033 | -13.281 | -29.519 | -47.323 | -55.205 | -59.677 | -60.952 | -54.141 | -66.221 | -78.348 | -73.435 |
| Modifica (%) | -27,94 | 14,64 | -32,39 | -17,42 | -2,54 | -14,83 | 6,38 | 83,54 | 20,83 | -33,70 | 122,26 | 60,31 | 16,66 | 8,10 | 2,14 | -11,17 | 22,31 | 18,31 | -6,27 | |
| % del flusso di cassa | -103,02 | -41,74 | -31,78 | -23,71 | -17,69 | -34,76 | -109,90 | 114,75 | 70,55 | 115,39 | 55,84 | 110,29 | 102,66 | 122,95 | 531,08 | 189,42 | -307,83 | 2.962,91 | 235,31 | -172,75 |
| Flusso di cassa | 21.531 | 38.292 | 57.652 | 52.258 | 57.820 | 28.680 | 7.726 | -7.872 | -23.498 | -17.361 | -23.783 | -26.764 | -46.097 | -44.899 | -11.237 | -32.178 | 17.588 | -2.235 | -33.295 | 42.510 |
| Modifica (%) | 77,85 | 50,56 | -9,36 | 10,64 | -50,40 | -73,06 | -201,89 | 198,50 | -26,12 | 36,99 | 12,53 | 72,24 | -2,60 | -74,97 | 186,36 | -154,66 | -112,71 | 1.389,71 | -227,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
