Rendiconto finanziario (TTM)
KH Neochem Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.931 | 11.000 | 17.402 | 13.010 | 5.131 | 3.322 | 13.201 | 18.662 | 6.982 | 7.625 |
| Modifica (%) | 58,71 | 58,20 | -25,24 | -60,56 | -35,26 | 297,38 | 41,37 | -62,59 | 9,21 | |
| % del flusso di cassa | -78,75 | -1.482,48 | 221,17 | -387,09 | -85,40 | -274,32 | -1.063,74 | 673,72 | -276,41 | -240,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.182 | -7.506 | -4.395 | -8.285 | -10.082 | -7.359 | -4.937 | -5.530 | -8.897 | -7.796 |
| Modifica (%) | -32,87 | -41,45 | 88,51 | 21,69 | -27,01 | -32,91 | 12,01 | 60,89 | -12,37 | |
| % del flusso di cassa | 127,05 | 1.011,59 | -55,86 | 246,50 | 167,81 | 607,68 | 397,82 | -199,64 | 352,22 | 245,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.530 | -4.241 | -5.168 | -8.113 | -1.076 | 2.827 | -9.501 | -10.406 | -645 | -2.942 |
| Modifica (%) | -6,38 | 21,86 | 56,99 | -86,74 | -362,73 | -436,08 | 9,53 | -93,80 | 356,12 | |
| % del flusso di cassa | 51,47 | 571,56 | -65,68 | 241,39 | 17,91 | -233,44 | 765,59 | -375,67 | 25,53 | 92,66 |
| Flusso di cassa | -8.801 | -742 | 7.868 | -3.361 | -6.008 | -1.211 | -1.241 | 2.770 | -2.526 | -3.175 |
| Modifica (%) | -91,57 | -1.160,38 | -142,72 | 78,76 | -79,84 | 2,48 | -323,21 | -191,19 | 25,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
