Rendiconto finanziario (TTM)
Kanamoto Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.701 | 39.677 | 39.351 | 40.180 | 33.158 | 38.437 | 37.960 | 35.578 | 41.696 | 44.780 |
| Modifica (%) | -2,52 | -0,82 | 2,11 | -17,48 | 15,92 | -1,24 | -6,28 | 17,20 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 902,26 | 740,52 | 522,31 | 968,66 | -389,59 | -2.170,36 | -1.942,68 | -928,93 | 759,08 | 752,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.040 | -14.642 | -3.373 | -3.296 | -11.331 | -11.615 | -6.699 | -5.171 | -2.729 | -4.984 |
| Modifica (%) | 4,29 | -76,96 | -2,28 | 243,78 | 2,51 | -42,32 | -22,81 | -47,22 | 82,63 | |
| % del flusso di cassa | -311,24 | -273,27 | -44,77 | -79,46 | 133,13 | 655,84 | 342,84 | 135,01 | -49,68 | -83,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.204 | -20.118 | -28.794 | -32.879 | -30.893 | -29.606 | -33.995 | -34.416 | -33.529 | -33.795 |
| Modifica (%) | -9,39 | 43,13 | 14,19 | -6,04 | -4,17 | 14,82 | 1,24 | -2,58 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | -492,22 | -375,48 | -382,19 | -792,65 | 362,98 | 1.671,71 | 1.739,76 | 898,59 | -610,40 | -567,89 |
| Flusso di cassa | 4.511 | 5.358 | 7.534 | 4.148 | -8.511 | -1.771 | -1.954 | -3.830 | 5.493 | 5.951 |
| Modifica (%) | 18,78 | 40,61 | -44,94 | -305,18 | -79,19 | 10,33 | 96,01 | -243,42 | 8,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
