Rendiconto finanziario (TTM)
Komeri Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.834 | 36.553 | 21.458 | 25.856 | 25.586 | 19.873 | 19.198 | 21.364 | 19.780 | 23.120 |
| Modifica (%) | -5,87 | -41,30 | 20,50 | -1,04 | -22,33 | -3,40 | 11,28 | -7,41 | 16,89 | |
| % del flusso di cassa | 288,86 | 471,59 | 4.191,02 | 1.220,77 | -420,41 | -375,32 | -336,33 | 808,94 | 5.045,92 | -7.006,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.542 | -14.232 | -12.557 | -11.260 | -12.697 | -11.664 | -14.662 | -15.433 | -13.903 | -18.200 |
| Modifica (%) | 35,00 | -11,77 | -10,33 | 12,76 | -8,14 | 25,70 | 5,26 | -9,91 | 30,91 | |
| % del flusso di cassa | -78,41 | -183,62 | -2.452,54 | -531,63 | 208,63 | 220,28 | 256,87 | -584,36 | -3.546,68 | 5.515,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.848 | -14.569 | -8.389 | -12.476 | -18.974 | -13.504 | -10.244 | -3.289 | -5.484 | -5.250 |
| Modifica (%) | -1,88 | -42,42 | 48,72 | 52,08 | -28,83 | -24,14 | -67,89 | 66,74 | -4,27 | |
| % del flusso di cassa | -110,44 | -187,96 | -1.638,48 | -589,05 | 311,76 | 255,03 | 179,47 | -124,54 | -1.398,98 | 1.590,91 |
| Flusso di cassa | 13.444 | 7.751 | 512 | 2.118 | -6.086 | -5.295 | -5.708 | 2.641 | 392 | -330 |
| Modifica (%) | -42,35 | -93,39 | 313,67 | -387,35 | -13,00 | 7,80 | -146,27 | -85,16 | -184,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
