Rendiconto finanziario (TTM)
Komori Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.386 | 8.174 | 14.955 | 9.281 | 4.019 | 4.475 | -2.116 | -8.051 | 6.554 | 17.018 |
| Modifica (%) | -341,41 | 82,96 | -37,94 | -56,70 | 11,35 | -147,28 | 280,48 | -181,41 | 159,66 | |
| % del flusso di cassa | -204,96 | 51,95 | 102,24 | 154,71 | -725,45 | 718,30 | 27,47 | 71,37 | -853,39 | 219,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.418 | -2.220 | 700 | -1.379 | -2.578 | -526 | -484 | 483 | -3.916 | -4.781 |
| Modifica (%) | -8,19 | -131,53 | -297,00 | 86,95 | -79,60 | -7,98 | -199,79 | -910,77 | 22,09 | |
| % del flusso di cassa | -146,37 | -14,11 | 4,79 | -22,99 | 465,34 | -84,43 | 6,28 | -4,28 | 509,90 | -61,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.333 | 9.288 | -1.546 | -2.940 | -4.050 | -4.077 | -5.614 | -4.874 | -3.329 | -4.310 |
| Modifica (%) | 26,66 | -116,65 | 90,17 | 37,76 | 0,67 | 37,70 | -13,18 | -31,70 | 29,47 | |
| % del flusso di cassa | 443,89 | 59,03 | -10,57 | -49,01 | 731,05 | -654,41 | 72,89 | 43,21 | 433,46 | -55,71 |
| Flusso di cassa | 1.652 | 15.734 | 14.628 | 5.999 | -554 | 623 | -7.702 | -11.281 | -768 | 7.736 |
| Modifica (%) | 852,42 | -7,03 | -58,99 | -109,23 | -212,45 | -1.336,28 | 46,47 | -93,19 | -1.107,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
