Rendiconto finanziario (TTM)
Komehyo Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.173 | 4.379 | 767 | 1.134 | 117 | 1.536 | -723 | -548 | 23 | -5.180 |
| Modifica (%) | 101,52 | -82,48 | 47,85 | -89,68 | 1.212,82 | -147,07 | -24,20 | -104,20 | -22.621,74 | |
| % del flusso di cassa | 35,01 | 95,95 | -24,17 | -98,18 | 5,34 | 99,48 | -26,98 | -9,44 | 0,55 | -4.584,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -773 | -1.222 | -341 | -529 | -1.418 | -1.951 | -1.912 | -3.215 | -3.918 | -6.712 |
| Modifica (%) | 58,09 | -72,09 | 55,13 | 168,05 | 37,59 | -2,00 | 68,15 | 21,87 | 71,31 | |
| % del flusso di cassa | -12,45 | -26,77 | 10,74 | 45,80 | -64,69 | -126,36 | -71,34 | -55,35 | -94,39 | -5.939,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.616 | 1.353 | -3.737 | -1.895 | 3.000 | 1.849 | 5.431 | 9.425 | 7.972 | 11.907 |
| Modifica (%) | -70,69 | -376,20 | -49,29 | -258,31 | -38,37 | 193,73 | 73,54 | -15,42 | 49,36 | |
| % del flusso di cassa | 74,37 | 29,65 | 117,74 | 164,07 | 136,86 | 119,75 | 202,65 | 162,28 | 192,05 | 10.537,17 |
| Flusso di cassa | 6.207 | 4.564 | -3.174 | -1.155 | 2.192 | 1.544 | 2.680 | 5.808 | 4.151 | 113 |
| Modifica (%) | -26,47 | -169,54 | -63,61 | -289,78 | -29,56 | 73,58 | 116,72 | -28,53 | -97,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
