Rendiconto finanziario (TTM)
Kumagai Gumi Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29.640 | 6.572 | 26.967 | 8.258 | -4.623 | -18.826 | -9.104 | 16.971 | 17.710 | 8.233 |
| Modifica (%) | -122,17 | 310,33 | -69,38 | -155,98 | 307,22 | -51,64 | -286,41 | 4,35 | -53,51 | |
| % del flusso di cassa | 77,33 | -172,09 | 152,74 | -210,07 | 20,48 | 71,23 | -181,93 | 58,32 | -463,01 | -41,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.683 | -4.306 | -3.980 | -3.395 | -7.480 | -8.458 | -6.094 | -10.778 | -13.281 | -11.990 |
| Modifica (%) | 60,49 | -7,57 | -14,70 | 120,32 | 13,07 | -27,95 | 76,86 | 23,22 | -9,72 | |
| % del flusso di cassa | 7,00 | 112,75 | -22,54 | 86,36 | 33,14 | 32,00 | -121,78 | -37,04 | 347,22 | 60,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.165 | -6.112 | -5.861 | -9.686 | -11.754 | 456 | 20.019 | 22.319 | -8.766 | -16.466 |
| Modifica (%) | -0,86 | -4,11 | 65,26 | 21,35 | -103,88 | 4.290,13 | 11,49 | -139,28 | 87,84 | |
| % del flusso di cassa | 16,08 | 160,04 | -33,20 | 246,40 | 52,07 | -1,73 | 400,06 | 76,70 | 229,18 | 82,68 |
| Flusso di cassa | -38.328 | -3.819 | 17.656 | -3.931 | -22.573 | -26.429 | 5.004 | 29.099 | -3.825 | -19.916 |
| Modifica (%) | -90,04 | -562,32 | -122,26 | 474,23 | 17,08 | -118,93 | 481,51 | -113,14 | 420,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
