Rendiconto finanziario (TTM)
Klöckner & Co SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 279 | 161 | 275 | 252 | 169 | -306 | -584 | -396 | -218 | 405 | 730 | 500 | 372 | 322 | 168 | 198 | 100 | 115 | 87 | 100 |
| Modifica (%) | -42,30 | 71,01 | -8,63 | -32,89 | -281,14 | 91,02 | -32,18 | -45,08 | -286,22 | 80,24 | -31,58 | -25,52 | -13,59 | -47,85 | 18,27 | -49,53 | 14,58 | -24,54 | 15,31 | |
| % del flusso di cassa | -7.430,36 | -1.617,27 | 2.147,55 | 802,30 | -627,97 | 266,03 | 1.127,15 | -447,86 | -212,43 | 333,63 | 2.972,57 | -386,21 | -473,83 | -2.906,68 | -1.831,03 | 397,31 | -296,18 | -336,28 | 1.438,24 | -1.109,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -62 | -62 | -66 | -57 | -60 | -10 | -14 | -32 | -34 | -82 | -86 | -390 | -434 | -325 | -321 | -13 | -12 | -135 | -145 |
| Modifica (%) | 0,35 | 0,25 | 5,38 | -13,21 | 5,33 | -83,33 | 40,80 | 129,81 | 5,09 | 140,04 | 5,80 | 352,34 | 11,26 | -25,11 | -1,20 | -96,02 | -9,91 | 1.074,71 | 7,30 | |
| % del flusso di cassa | 1.646,90 | 623,43 | -485,30 | -209,11 | 211,66 | 52,14 | 19,27 | -15,90 | -31,55 | -27,97 | -331,86 | 66,67 | 496,75 | 3.923,69 | 3.549,14 | -643,34 | 37,80 | 33,75 | -2.247,14 | 1.613,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -217 | -104 | -198 | -154 | -141 | 249 | 540 | 490 | 344 | -249 | -620 | -533 | -46 | 111 | 155 | 178 | -117 | -142 | 55 | 46 |
| Modifica (%) | -51,81 | 89,64 | -22,20 | -8,41 | -276,05 | 117,28 | -9,20 | -29,85 | -172,30 | 149,34 | -14,02 | -91,43 | -343,16 | 39,32 | 15,08 | -165,41 | 22,21 | -138,34 | -16,57 | |
| % del flusso di cassa | 5.772,97 | 1.049,54 | -1.545,53 | -491,65 | 525,22 | -216,25 | -1.042,15 | 554,41 | 335,87 | -204,82 | -2.524,52 | 412,15 | 58,17 | -1.004,23 | -1.689,91 | 356,79 | 344,70 | 417,43 | 907,11 | -506,37 |
| Flusso di cassa | -4 | -10 | 13 | 31 | -27 | -115 | -52 | 88 | 102 | 121 | 25 | -129 | -79 | -11 | -9 | 50 | -34 | -34 | 6 | -9 |
| Modifica (%) | 165,09 | -228,78 | 144,57 | -185,74 | 327,58 | -54,91 | -270,69 | 15,80 | 18,57 | -79,77 | -626,62 | -39,29 | -85,91 | -17,21 | -645,08 | -167,70 | 0,92 | -117,64 | -249,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
