Rendiconto finanziario (TTM)
Klabin S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.183 | 7.012 | 6.711 | 6.941 | 5.356 | 4.891 | 5.606 | 6.023 | 6.451 | 8.421 | 8.759 | 9.258 | 8.566 | 6.745 | 6.566 | 7.456 | 9.476 | 7.425 | 7.841 | 6.830 |
| Modifica (%) | 13,41 | -4,29 | 3,43 | -22,83 | -8,68 | 14,61 | 7,45 | 7,11 | 30,53 | 4,02 | 5,69 | -7,47 | -21,25 | -2,66 | 13,56 | 27,08 | -21,64 | 5,60 | -12,89 | |
| % del flusso di cassa | -145,47 | -223,90 | 551,15 | -454,51 | 1.264,66 | 408,84 | -195,68 | -368,58 | -198,69 | -489,23 | 825,53 | -1.150,87 | 386,64 | 138,37 | 119,09 | 95,19 | 1.277,38 | -263,06 | -155,17 | -148,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.908 | -5.069 | -4.977 | -4.606 | -4.543 | -3.676 | -4.383 | -5.666 | -7.211 | -7.877 | -7.886 | -7.084 | -5.423 | -3.145 | -2.623 | -2.015 | -7.919 | -8.604 | -8.223 | -8.213 |
| Modifica (%) | 29,72 | -1,82 | -7,46 | -1,36 | -19,09 | 19,23 | 29,28 | 27,27 | 9,23 | 0,12 | -10,18 | -23,45 | -41,99 | -16,60 | -23,20 | 293,04 | 8,64 | -4,43 | -0,12 | |
| % del flusso di cassa | 91,95 | 161,88 | -408,74 | 301,59 | -1.072,59 | -307,25 | 152,99 | 346,70 | 222,09 | 457,61 | -743,25 | 880,58 | -244,76 | -64,52 | -47,58 | -25,72 | -1.067,57 | 304,81 | 162,73 | 178,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.525 | -5.074 | -516 | -3.863 | -390 | -19 | -4.088 | -1.992 | -2.487 | -2.265 | 188 | -2.979 | -928 | 1.574 | 1.768 | 2.589 | -617 | -2.433 | -5.174 | -3.654 |
| Modifica (%) | -22,24 | -89,82 | 648,08 | -89,90 | -95,12 | 21.387,37 | -51,28 | 24,88 | -8,92 | -108,30 | -1.684,56 | -68,85 | -269,58 | 12,37 | 46,44 | -123,83 | 294,23 | 112,68 | -29,39 | |
| % del flusso di cassa | 153,52 | 162,02 | -42,40 | 252,93 | -92,07 | -1,59 | 142,70 | 121,88 | 76,60 | 131,61 | 17,72 | 370,29 | -41,88 | 32,28 | 32,07 | 33,06 | -83,19 | 86,19 | 102,40 | 79,38 |
| Flusso di cassa | -4.250 | -3.132 | 1.218 | -1.527 | 424 | 1.196 | -2.865 | -1.634 | -3.247 | -1.721 | 1.061 | -804 | 2.215 | 4.875 | 5.513 | 7.833 | 742 | -2.823 | -5.053 | -4.602 |
| Modifica (%) | -26,32 | -138,88 | -225,42 | -127,73 | 182,46 | -339,45 | -42,95 | 98,69 | -46,99 | -161,64 | -175,81 | -375,41 | 120,04 | 13,10 | 42,07 | -90,53 | -480,51 | 79,01 | -8,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
