Rendiconto finanziario (TTM)
Keihan Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.651 | 15.282 | 24.108 | 21.673 | 22.237 | 16.932 | 33.019 | 40.830 | 53.433 | 44.007 |
| Modifica (%) | -428,57 | 57,75 | -10,10 | 2,60 | -23,86 | 95,01 | 23,66 | 30,87 | -17,64 | |
| % del flusso di cassa | -25,50 | 131,25 | -166,43 | -347,77 | -318,81 | -470,99 | 2.071,46 | 675,88 | 3.139,42 | -489,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.094 | -24.940 | -21.286 | -17.641 | -13.977 | -13.109 | -19.620 | -26.932 | -57.212 | -63.198 |
| Modifica (%) | -4,42 | -14,65 | -17,12 | -20,77 | -6,21 | 49,67 | 37,27 | 112,43 | 10,46 | |
| % del flusso di cassa | -143,04 | -214,21 | 146,95 | 283,07 | 200,39 | 364,65 | -1.230,87 | -445,82 | -3.361,46 | 702,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48.987 | 21.301 | -17.308 | -10.264 | -15.479 | -7.435 | -11.583 | -7.856 | 5.487 | 10.199 |
| Modifica (%) | -56,52 | -181,25 | -40,70 | 50,81 | -51,97 | 55,79 | -32,18 | -169,84 | 85,88 | |
| % del flusso di cassa | 268,54 | 182,95 | 119,49 | 164,70 | 221,92 | 206,82 | -726,66 | -130,04 | 322,39 | -113,44 |
| Flusso di cassa | 18.242 | 11.643 | -14.485 | -6.232 | -6.975 | -3.595 | 1.594 | 6.041 | 1.702 | -8.991 |
| Modifica (%) | -36,17 | -224,41 | -56,98 | 11,92 | -48,46 | -144,34 | 278,98 | -71,83 | -628,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
