Rendiconto finanziario (TTM)
Kagome Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.485 | 20.442 | 20.424 | 21.983 | 18.459 | 14.796 | 12.477 | 10.577 | 5.814 | 4.635 | 10.462 | 8.972 | 11.957 | 4.617 | 13.823 | 22.370 | 10.885 | 31.692 | 26.648 | 28.472 |
| Modifica (%) | -4,85 | -0,09 | 7,63 | -16,03 | -19,84 | -15,67 | -15,23 | -45,03 | -20,28 | 125,72 | -14,24 | 33,27 | -61,39 | 199,39 | 61,83 | -51,34 | 191,15 | -15,92 | 6,84 | |
| % del flusso di cassa | 63,26 | 69,28 | 237,79 | -146,97 | -77,66 | -57,94 | -41,14 | -83,86 | -50,32 | -47,10 | 146,57 | 121,72 | 83,87 | 31,58 | -646,54 | -3.910,84 | 62,29 | -215,05 | -315,44 | -506,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.546 | -3.398 | -8.105 | -9.322 | -13.778 | -14.162 | -13.824 | -14.052 | -10.340 | -9.457 | -7.723 | -6.293 | -5.671 | -6.056 | -42.689 | -44.268 | -45.748 | -46.325 | -12.062 | -11.564 |
| Modifica (%) | -4,17 | 138,52 | 15,02 | 47,80 | 2,79 | -2,39 | 1,65 | -26,42 | -8,54 | -18,34 | -18,52 | -9,88 | 6,79 | 604,90 | 3,70 | 3,34 | 1,26 | -73,96 | -4,13 | |
| % del flusso di cassa | -10,44 | -11,52 | -94,36 | 62,33 | 57,96 | 55,45 | 45,59 | 111,42 | 89,49 | 96,10 | -108,20 | -85,38 | -39,78 | -41,42 | 1.996,68 | 7.739,16 | -261,78 | 314,34 | 142,78 | 205,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.793 | 12.104 | -5.886 | -29.368 | -30.027 | -27.652 | -29.440 | -9.892 | -7.838 | -5.512 | 4.052 | 4.294 | 7.462 | 15.626 | 25.975 | 20.822 | 52.636 | -571 | -23.501 | -22.011 |
| Modifica (%) | -23,36 | -148,63 | 398,95 | 2,24 | -7,91 | 6,47 | -66,40 | -20,76 | -29,68 | -173,51 | 5,97 | 73,78 | 109,41 | 66,23 | -19,84 | 152,79 | -101,08 | 4.015,76 | -6,34 | |
| % del flusso di cassa | 46,50 | 41,02 | -68,53 | 196,35 | 126,32 | 108,28 | 97,08 | 78,43 | 67,84 | 56,01 | 56,77 | 58,26 | 52,34 | 106,88 | -1.214,92 | -3.640,21 | 301,19 | 3,87 | 278,18 | 391,52 |
| Flusso di cassa | 33.962 | 29.507 | 8.589 | -14.957 | -23.770 | -25.538 | -30.325 | -12.612 | -11.554 | -9.841 | 7.138 | 7.371 | 14.256 | 14.620 | -2.138 | -572 | 17.476 | -14.737 | -8.448 | -5.622 |
| Modifica (%) | -13,12 | -70,89 | -274,14 | 58,92 | 7,44 | 18,74 | -58,41 | -8,39 | -14,83 | -172,53 | 3,26 | 93,41 | 2,55 | -114,62 | -73,25 | -3.155,24 | -184,33 | -42,67 | -33,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
