Rendiconto finanziario (TTM)
Kelt Exploration Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91 | 59 | 36 | 56 | 111 | 160 | 199 | 256 | 294 | 306 | 341 | 317 | 284 | 283 | 246 | 224 | 224 | 209 | 234 | 248 |
| Modifica (%) | -35,13 | -39,79 | 56,32 | 98,87 | 43,96 | 24,40 | 28,74 | 15,07 | 3,97 | 11,31 | -6,89 | -10,30 | -0,44 | -13,30 | -8,85 | -0,12 | -6,45 | 11,68 | 6,11 | |
| % del flusso di cassa | 67,59 | 255,46 | 419,92 | 172,29 | -97,70 | -517,69 | -629,49 | -1.096,54 | -35.249,82 | -51.518,86 | 839,24 | 936,93 | 2.451,43 | 1.992,43 | -592,36 | -526,00 | -685,71 | -1.482,04 | -17.366,62 | -56.203,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 283 | 327 | 374 | 388 | -134 | -192 | -235 | -290 | -307 | -329 | -307 | -285 | -279 | -265 | -296 | -289 | -307 | -337 | -343 | -392 |
| Modifica (%) | 15,49 | 14,53 | 3,60 | -134,66 | 42,59 | 22,79 | 23,47 | 5,88 | 6,99 | -6,59 | -7,31 | -2,01 | -4,87 | 11,42 | -2,45 | 6,34 | 9,69 | 1,89 | 14,39 | |
| % del flusso di cassa | 209,15 | 1.407,48 | 4.401,14 | 1.196,71 | 118,29 | 620,86 | 745,13 | 1.244,89 | 36.820,36 | 55.377,95 | -757,04 | -841,29 | -2.404,80 | -1.867,64 | 713,55 | 678,14 | 941,14 | 2.384,98 | 25.497,25 | 88.955,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -239 | -363 | -401 | -411 | -90 | 1 | 5 | 11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 6 | -4 | 9 | 22 | 51 | 113 | 108 | 144 |
| Modifica (%) | 51,80 | 10,63 | 2,41 | -78,05 | -101,08 | 407,30 | 129,27 | 8,13 | 82,47 | -67,64 | -79,99 | 331,74 | -156,45 | -349,21 | 152,62 | 128,42 | 123,61 | -4,68 | 33,31 | |
| % del flusso di cassa | -176,69 | -1.562,93 | -4.721,05 | -1.269,03 | 79,42 | -3,15 | -15,64 | -48,52 | -1.465,51 | -3.759,09 | 17,80 | 4,27 | 53,80 | -24,79 | -21,18 | -52,14 | -155,43 | -802,95 | -8.030,63 | -32.651,93 |
| Flusso di cassa | 135 | 23 | 8 | 32 | -114 | -31 | -32 | -23 | -1 | -1 | 41 | 34 | 12 | 14 | -41 | -43 | -33 | -14 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -82,84 | -63,37 | 281,00 | -450,70 | -72,83 | 2,31 | -26,10 | -96,42 | -28,86 | -6.933,00 | -16,60 | -65,72 | 22,49 | -391,62 | 2,64 | -23,38 | -56,71 | -90,47 | -67,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
