Rendiconto finanziario (TTM)
Kidoz Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -29,51 | 308,85 | -59,38 | -90,60 | 2.022,52 | -44,29 | -54,43 | 218,74 | -37,05 | -14,50 | -155,06 | 7,28 | 275,94 | 67,03 | -55,89 | 64,63 | -230,67 | 83,56 | -28,97 | |
| % del flusso di cassa | 112,34 | 99,28 | 98,55 | 97,36 | 75,68 | 99,88 | 101,17 | 122,80 | 107,61 | 152,23 | 165,35 | 58,53 | 60,64 | 92,10 | 96,22 | 93,22 | 97,33 | 99,54 | 100,19 | 100,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -221,27 | -12,28 | 5,91 | -40,11 | -96,80 | 1.227,60 | 5,85 | 146,42 | 99,54 | -20,66 | 4,38 | 1,29 | -60,85 | -160,12 | 55,95 | 106,61 | -19,03 | -132,97 | 8,14 | |
| % del flusso di cassa | 5,47 | -8,32 | -1,77 | -4,57 | -22,61 | -0,05 | -1,09 | -3,07 | -2,08 | -9,31 | -9,39 | 6,30 | 6,16 | 0,97 | -0,37 | -1,26 | -1,64 | 1,04 | -0,19 | -0,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -140,46 | 46,76 | -8,01 | -21,24 | -94,32 | -126,75 | 9.088,62 | 2,01 | 245,15 | 2,65 | -2,23 | -2,25 | -48,36 | -4,32 | -11,76 | -15,26 | -82,84 | -99,99 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -17,82 | 9,04 | 3,22 | 7,21 | 46,92 | 0,17 | -0,08 | -19,73 | -5,53 | -42,92 | -55,97 | 35,17 | 33,20 | 6,93 | 4,15 | 8,04 | 4,32 | -0,58 | -0,00 | 0,00 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -20,24 | 311,88 | -58,89 | -87,91 | 1.508,33 | -45,00 | -62,46 | 263,72 | -55,50 | -21,28 | -255,57 | 3,55 | 147,52 | 59,88 | -54,47 | 57,68 | -227,76 | 82,36 | -29,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
