Rendiconto finanziario (TTM)
Kid Castle Educational Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -32,49 | -159,93 | -223,54 | -1.206,21 | 90,30 | 25,00 | 51,33 | -10,45 | -66,93 | -26,82 | -65,74 | -264,08 | -239,86 | -56,92 | -202,40 | -2,71 | |
| % del flusso di cassa | 22.445,20 | 1.132,26 | 91,13 | -168,74 | 460,65 | 312,05 | -15.463,76 | 24.004,81 | -2.497,49 | -195,26 | -1.398,09 | -377,21 | 593,07 | -1.049,72 | -2.154,87 | 72.274,46 | 2.127,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -11,52 | -14,33 | 99,48 | -434,28 | -18,72 | 6,04 | -1,84 | 74,95 | -133,85 | 19,57 | -2,70 | 300,05 | -93,57 | -27,20 | -136,39 | 32,28 | |
| % del flusso di cassa | -61.240,78 | -4.049,14 | 465,84 | 1.392,80 | -1.149,03 | -332,46 | 13.976,58 | -14.073,58 | 2.860,63 | -228,94 | -2.678,24 | -2.052,32 | -7.867,37 | -640,00 | -2.219,83 | 26.456,25 | 1.058,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 1 | -0 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 3,80 | 12,79 | 64,12 | -384,20 | -57,09 | -133,25 | 503,85 | -123,04 | -942,57 | -18,57 | -23,09 | 204,24 | -80,82 | -47,53 | -167,30 | 3,42 | |
| % del flusso di cassa | 38.895,45 | 3.016,87 | -456,98 | -1.124,06 | 788,38 | 120,41 | 1.587,18 | -9.831,22 | -263,15 | 524,20 | 4.176,34 | 2.529,52 | 7.374,31 | 1.789,71 | 4.474,70 | -98.630,71 | -3.086,79 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1.238,26 | -844,62 | -33,28 | 305,20 | 180,93 | -102,52 | -197,49 | -960,69 | 322,97 | -89,78 | 26,98 | 4,36 | -20,98 | -79,01 | -96,95 | 3.204,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
