Rendiconto finanziario (TTM)
Kobe Steel, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65.180 | 194.798 | 253.690 | 168.809 | 123.682 | 119.692 | 219.788 | 57.284 | 148.261 |
| Modifica (%) | 198,86 | 30,23 | -33,46 | -26,73 | -3,23 | 83,63 | -73,94 | 158,82 | |
| % del flusso di cassa | 459,37 | 113,49 | 229,65 | -297,21 | -182,89 | -209,56 | 293,92 | -59,39 | -251,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -203.328 | -141.853 | -173.125 | -161.510 | -114.708 | -97.267 | -69.750 | -90.426 | -113.873 |
| Modifica (%) | -30,23 | 22,05 | -6,71 | -28,98 | -15,20 | -28,29 | 29,64 | 25,93 | |
| % del flusso di cassa | -1.433,00 | -82,64 | -156,72 | 284,36 | 169,62 | 170,29 | -93,28 | 93,75 | 193,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 152.918 | 118.444 | 25.637 | -69.143 | -87.950 | -85.564 | -77.746 | -71.070 | -96.227 |
| Modifica (%) | -22,54 | -78,36 | -369,70 | 27,20 | -2,71 | -9,14 | -8,59 | 35,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.077,72 | 69,00 | 23,21 | 121,73 | 130,06 | 149,80 | -103,97 | 73,68 | 163,50 |
| Flusso di cassa | 14.189 | 171.650 | 110.466 | -56.798 | -67.625 | -57.117 | 74.778 | -96.459 | -58.855 |
| Modifica (%) | 1.109,74 | -35,64 | -151,42 | 19,06 | -15,54 | -230,92 | -228,99 | -38,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
