Rendiconto finanziario (TTM)
K-Bro Linen Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 42 | 39 | 36 | 49 | 32 | 33 | 34 | 33 | 26 | 26 | 23 | 34 | 41 | 44 | 51 | 47 | 50 | 55 | 50 |
| Modifica (%) | 46,56 | -7,18 | -8,24 | 36,13 | -35,15 | 3,67 | 2,39 | -2,99 | -20,39 | -1,55 | -10,56 | 48,80 | 19,77 | 8,25 | 15,19 | -8,55 | 6,83 | 9,14 | -8,65 | |
| % del flusso di cassa | -859,93 | -1.469,53 | -8.882,62 | -1.419,34 | 5.449,56 | -2.440,66 | 13.113,49 | 873,66 | -17.095,83 | 1.712,32 | -15.043,86 | -796,43 | 1.212,79 | 1.273,05 | 1.736,66 | 678,30 | 287,30 | 1.400,73 | 549,20 | 313,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -4 | -3 | -4 | -7 | -10 | -13 | -14 | -13 | -11 | -22 | -21 | -22 | -34 | -23 | -84 | -82 | -73 | -74 | -205 |
| Modifica (%) | -35,05 | -38,34 | 30,87 | 107,16 | 42,23 | 19,59 | 13,65 | -5,37 | -15,33 | 95,57 | -4,40 | 4,55 | 53,43 | -33,70 | 267,72 | -1,89 | -10,62 | 0,78 | 177,66 | |
| % del flusso di cassa | 201,96 | 152,96 | 614,22 | 139,98 | -817,85 | 803,37 | -4.978,97 | -368,19 | 7.028,12 | -748,69 | 13.066,67 | 739,39 | -791,07 | -1.063,74 | -888,69 | -1.108,08 | -503,57 | -2.053,95 | -743,67 | -1.288,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -41 | -37 | -35 | -41 | -23 | -20 | -16 | -19 | -13 | -4 | -4 | -9 | -4 | -19 | 39 | 50 | 26 | 28 | 170 |
| Modifica (%) | 59,55 | -9,18 | -5,09 | 16,11 | -44,47 | -10,99 | -22,92 | 24,08 | -32,16 | -73,09 | 26,03 | 102,02 | -58,61 | 422,65 | -302,83 | 27,75 | -47,89 | 8,23 | 500,29 | |
| % del flusso di cassa | 760,82 | 1.415,39 | 8.371,78 | 1.383,61 | -4.531,04 | 1.737,67 | -8.016,27 | -402,04 | 10.063,02 | -858,91 | 2.062,57 | 153,86 | -318,10 | -115,40 | -760,05 | 522,74 | 309,32 | 735,67 | 286,04 | 1.071,78 |
| Flusso di cassa | -3 | -3 | -0 | -3 | 1 | -1 | 0 | 4 | -0 | 2 | -0 | -3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 16 | 4 | 10 | 16 |
| Modifica (%) | -14,24 | -84,64 | 474,27 | -135,46 | -244,79 | -119,30 | 1.436,90 | -104,96 | -894,79 | -111,21 | 1.589,47 | -197,72 | 14,10 | -20,65 | 194,91 | 115,89 | -78,09 | 178,35 | 60,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
