Rendiconto finanziario (TTM)
Kalamazoo Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -0,28 | 7,68 | 7,13 | 4,02 | 3,87 | -0,59 | -0,59 | 7,27 | 6,78 | 3,35 | 3,24 | -31,79 | -46,61 | 204,76 | 30,11 | 23,14 | |
| % del flusso di cassa | -11,85 | -12,71 | -48,16 | 33,95 | 35,56 | 37,20 | 36,83 | 36,47 | 48,19 | 66,98 | 83,39 | 108,22 | 63,70 | 29,91 | 813,43 | 667,93 | 600,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -9 | -15 | -12 | -5 | 2 |
| Modifica (%) | 5,06 | 21,47 | 17,68 | 32,78 | 24,69 | -2,22 | -2,27 | -14,31 | -16,70 | -9,66 | -10,70 | 241,20 | 70,69 | -19,66 | -56,07 | -127,63 | |
| % del flusso di cassa | -25,55 | -28,88 | -123,46 | 95,61 | 127,83 | 160,51 | 156,32 | 152,17 | 160,63 | 174,19 | 189,54 | 212,79 | 626,58 | 940,67 | 6.743,80 | 1.869,67 | -377,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 | 7 | 0 |
| Modifica (%) | -4,20 | -45,49 | -83,46 | 112,99 | 53,05 | -4,28 | -4,47 | -0,34 | -0,34 | 1,69 | 1,67 | 209,48 | 67,69 | -4,00 | -48,20 | -93,07 | |
| % del flusso di cassa | 137,40 | 141,58 | 271,61 | -29,56 | -63,40 | -97,71 | -93,15 | -88,64 | -108,81 | -141,18 | -172,93 | -221,00 | -590,28 | -870,59 | -7.457,22 | -2.437,60 | -123,46 |
| Flusso di cassa | 8 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -7,03 | -71,59 | -251,96 | -0,69 | -0,70 | 0,40 | 0,40 | -18,82 | -23,19 | -16,98 | -20,45 | 15,87 | 13,70 | -88,79 | 58,46 | 36,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
