Rendiconto finanziario (TTM)
KOA Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.391 | 5.294 | 6.034 | 5.971 | 4.322 | 8.688 | 10.746 | 7.089 | 6.551 | 8.101 |
| Modifica (%) | 20,56 | 13,98 | -1,04 | -27,62 | 101,02 | 23,69 | -34,03 | -7,59 | 23,66 | |
| % del flusso di cassa | 123,76 | 148,46 | 263,95 | 272,03 | 94,39 | 171,77 | 138,12 | 188,29 | 131.020,00 | -185,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.182 | -2.699 | -5.969 | -5.920 | -6.872 | -12.926 | -12.997 | -17.399 | -25.784 | -23.939 |
| Modifica (%) | -35,46 | 121,16 | -0,82 | 16,08 | 88,10 | 0,55 | 33,87 | 48,19 | -7,16 | |
| % del flusso di cassa | -117,87 | -75,69 | -261,11 | -269,70 | -150,08 | -255,56 | -167,06 | -462,12 | -515.680,00 | 548,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.146 | 410 | 1.615 | 1.247 | 5.219 | 8.046 | 8.594 | 12.292 | 18.265 | 11.252 |
| Modifica (%) | -86,97 | 293,90 | -22,79 | 318,52 | 54,17 | 6,81 | 43,03 | 48,59 | -38,40 | |
| % del flusso di cassa | 88,67 | 11,50 | 70,65 | 56,81 | 113,98 | 159,07 | 110,46 | 326,48 | 365.300,00 | -257,72 |
| Flusso di cassa | 3.548 | 3.566 | 2.286 | 2.195 | 4.579 | 5.058 | 7.780 | 3.765 | 5 | -4.366 |
| Modifica (%) | 0,51 | -35,89 | -3,98 | 108,61 | 10,46 | 53,82 | -51,61 | -99,87 | -87.420,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
