Rendiconto finanziario (TTM)
Jumbo S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 184 | 245 | 306 | 329 | 351 | 287 | 223 | 205 | 187 | 218 | 248 | 286 | 324 | 339 | 354 | 327 | 301 |
| Modifica (%) | 33,10 | 24,87 | 7,46 | 6,94 | -18,23 | -22,30 | -8,14 | -8,86 | 16,43 | 14,11 | 15,21 | 13,20 | 4,63 | 4,43 | -7,52 | -8,13 | |
| % del flusso di cassa | 653,46 | 264,43 | 194,69 | 199,14 | 203,17 | 414,52 | -650,45 | -590,04 | -531,12 | -149,80 | -97,24 | -93,22 | -90,35 | -171,06 | -937,45 | -1.904,82 | 8.873,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -36 | -52 | -56 | -61 | -49 | -37 | -46 | -55 | -70 | -85 | -78 | -71 | -63 | -56 | -50 | -45 |
| Modifica (%) | 71,68 | 41,75 | 9,04 | 8,29 | -19,39 | -24,05 | 24,29 | 19,54 | 26,63 | 21,03 | -8,07 | -8,78 | -10,88 | -12,20 | -10,01 | -11,13 | |
| % del flusso di cassa | -75,22 | -39,26 | -32,81 | -34,05 | -35,18 | -70,76 | 108,53 | 133,20 | 157,27 | 48,24 | 33,22 | 25,41 | 19,84 | 32,00 | 147,44 | 291,52 | -1.313,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -133 | -114 | -96 | -105 | -115 | -168 | -220 | -193 | -167 | -293 | -420 | -516 | -611 | -473 | -335 | -294 | -253 |
| Modifica (%) | -14,16 | -16,50 | 10,43 | 9,45 | 45,13 | 31,10 | -12,04 | -13,69 | 75,80 | 43,12 | 22,87 | 18,61 | -22,57 | -29,15 | -12,32 | -14,05 | |
| % del flusso di cassa | -473,28 | -123,51 | -60,81 | -63,92 | -66,74 | -241,69 | 639,87 | 555,78 | 473,77 | 201,76 | 164,27 | 167,94 | 170,56 | 238,95 | 888,38 | 1.711,50 | -7.459,44 |
| Flusso di cassa | 28 | 93 | 157 | 165 | 173 | 69 | -34 | -35 | -35 | -145 | -255 | -307 | -359 | -198 | -38 | -17 | 3 |
| Modifica (%) | 228,93 | 69,60 | 5,06 | 4,82 | -59,92 | -149,52 | 1,26 | 1,25 | 312,81 | 75,78 | 20,19 | 16,80 | -44,73 | -80,94 | -54,49 | -119,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
