Rendiconto finanziario (TTM)
JTEKT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34.568 | 91.757 | 128.739 | 130.902 | 80.721 | 67.039 | 48.438 | 56.474 | 74.466 | 78.279 | 105.292 | 140.360 | 145.303 | 154.461 | 138.996 | 74.540 | 83.380 | 80.238 | 90.063 |
| Modifica (%) | 165,44 | 40,30 | 1,68 | -38,33 | -16,95 | -27,75 | 16,59 | 31,86 | 5,12 | 34,51 | 33,31 | 3,52 | 6,30 | -10,01 | -46,37 | 11,86 | -3,77 | 12,24 | |
| % del flusso di cassa | 139,10 | -566,19 | -893,96 | 567,49 | 191,11 | 1.195,20 | -207,91 | -128,17 | -197,42 | -19.424,07 | 930,14 | 303,73 | 336,88 | 357,81 | 606,97 | -233,19 | -861,01 | -167,31 | -306,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82.035 | -52.515 | -28.034 | -22.567 | -19.442 | -25.265 | -45.590 | -47.369 | -49.262 | -52.109 | -76.218 | -75.451 | -78.983 | -71.352 | -46.962 | -51.779 | -59.449 | -75.936 | -88.646 |
| Modifica (%) | -35,98 | -46,62 | -19,50 | -13,85 | 29,95 | 80,45 | 3,90 | 4,00 | 5,78 | 46,27 | -1,01 | 4,68 | -9,66 | -34,18 | 10,26 | 14,81 | 27,73 | 16,74 | |
| % del flusso di cassa | -330,11 | 324,05 | 194,67 | -97,83 | -46,03 | -450,44 | 195,68 | 107,51 | 130,60 | 12.930,27 | -673,30 | -163,27 | -183,12 | -165,29 | -205,07 | 161,98 | 613,89 | 158,34 | 301,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 71.981 | -57.957 | -117.329 | -87.912 | -22.687 | -43.531 | -37.999 | -65.190 | -67.488 | -28.707 | -19.808 | -21.847 | -29.052 | -47.224 | -76.644 | -55.516 | -41.812 | -52.076 | -25.652 |
| Modifica (%) | -180,52 | 102,44 | -25,07 | -74,19 | 91,88 | -12,71 | 71,56 | 3,53 | -57,46 | -31,00 | 10,29 | 32,98 | 62,55 | 62,30 | -27,57 | -24,68 | 24,55 | -50,74 | |
| % del flusso di cassa | 289,65 | 357,63 | 814,73 | -381,12 | -53,71 | -776,09 | 163,10 | 147,95 | 178,92 | 7.123,33 | -174,98 | -47,28 | -67,36 | -109,40 | -334,69 | 173,67 | 431,76 | 108,59 | 87,23 |
| Flusso di cassa | 24.851 | -16.206 | -14.401 | 23.067 | 42.237 | 5.609 | -23.298 | -44.062 | -37.720 | -403 | 11.320 | 46.212 | 43.132 | 43.168 | 22.900 | -31.966 | -9.684 | -47.958 | -29.407 |
| Modifica (%) | -165,21 | -11,14 | -260,18 | 83,11 | -86,72 | -515,37 | 89,12 | -14,39 | -98,93 | -2.908,93 | 308,23 | -6,66 | 0,08 | -46,95 | -239,59 | -69,71 | 395,23 | -38,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
