Rendiconto finanziario (TTM)
Jones Soda Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -7 | -6 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -46,66 | 0,85 | -14,24 | -71,55 | 810,08 | 28,91 | 38,25 | 26,41 | -22,94 | -11,87 | -20,50 | -27,46 | 26,12 | -9,69 | 26,36 | 54,29 | -12,33 | 12,84 | -17,90 | |
| % del flusso di cassa | 105,59 | 113,06 | 116,43 | 110,32 | -22,56 | -6.473,58 | -53,42 | -99,01 | -339,04 | -180,30 | 96,77 | 99,17 | 101,58 | 93,06 | 95,70 | 104,01 | 216,48 | 252,57 | 317,97 | 1.042,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 16,30 | 6,54 | -71,49 | -6,15 | -49,18 | -45,16 | -29,41 | -116,67 | 4.900,00 | -7,00 | -7,53 | -70,93 | -392,00 | -9,59 | -27,27 | -43,75 | -0,00 | -0,00 | -2.300,00 | |
| % del flusso di cassa | 6,76 | 15,79 | 17,18 | 5,41 | -3,65 | -58,49 | -0,21 | -0,19 | 0,09 | 3,03 | -1,71 | -2,04 | -0,84 | 1,78 | 1,83 | 1,15 | 0,87 | 1,16 | 1,29 | -113,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -0,30 | 4,56 | -80,52 | 2.938,81 | 72,64 | 261,48 | -2,88 | -18,44 | -8,46 | -102,06 | -54,74 | -129,07 | -1.084,00 | -52,44 | -321,37 | 1.308,88 | 0,44 | 27,04 | -7,67 | |
| % del flusso di cassa | -12,13 | -24,28 | -25,92 | -5,58 | 121,84 | 6.632,08 | 153,47 | 199,81 | 441,45 | 278,87 | 3,50 | 2,04 | -0,84 | 5,99 | 3,25 | -6,18 | -117,48 | -157,03 | -222,56 | -820,42 |
| Flusso di cassa | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -50,18 | -2,07 | -9,50 | -239,13 | -96,83 | 15.520,75 | -25,40 | -63,08 | 44,91 | -264,19 | -22,41 | -29,18 | 37,67 | -12,18 | 16,26 | -25,87 | -24,86 | -10,37 | -74,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
