Rendiconto finanziario (TTM)
Japan Excellent, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.172 | 27.727 | 19.724 | 11.720 | 11.488 | 11.256 | 14.131 | 17.005 | 16.801 | 16.596 | 25.447 | 34.298 | 34.193 | 34.088 | 23.442 | 12.795 | 20.453 | 28.110 | 27.856 | 27.601 |
| Modifica (%) | -1,58 | -28,87 | -40,58 | -1,98 | -2,02 | 25,54 | 20,34 | -1,20 | -1,22 | 53,33 | 34,78 | -0,31 | -0,31 | -31,23 | -45,42 | 59,84 | 37,44 | -0,91 | -0,91 | |
| % del flusso di cassa | 277,50 | 228,45 | 908,92 | -150,31 | -108,05 | -83,58 | -146,57 | -292,50 | -319,17 | -352,07 | 873,41 | 325,38 | 479,90 | 919,04 | -581,49 | -108,70 | -499,77 | 783,66 | 22.646,75 | -826,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.745 | -11.650 | -11.534 | -11.419 | -14.054 | -16.690 | -14.844 | -12.998 | -13.859 | -14.719 | -12.985 | -11.252 | -17.055 | -22.858 | -27.945 | -33.033 | -24.472 | -15.911 | -15.078 | -14.244 |
| Modifica (%) | -26,01 | -0,99 | -1,00 | 23,08 | 18,75 | -11,06 | -12,44 | 6,62 | 6,21 | -11,78 | -13,35 | 51,57 | 34,03 | 22,26 | 18,21 | -25,92 | -34,98 | -5,24 | -5,53 | |
| % del flusso di cassa | -155,09 | -95,99 | -531,54 | 146,45 | 132,18 | 123,92 | 153,97 | 223,57 | 263,28 | 312,25 | -445,69 | -106,74 | -239,36 | -616,25 | 693,20 | 280,61 | 597,98 | -443,57 | -12.258,13 | 426,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.275 | -3.940 | -6.019 | -8.098 | -8.066 | -8.033 | -8.927 | -9.820 | -8.205 | -6.591 | -9.548 | -12.506 | -10.014 | -7.521 | 472 | 8.466 | -73 | -8.611 | -12.654 | -16.697 |
| Modifica (%) | 73,19 | 52,77 | 34,54 | -0,40 | -0,40 | 11,12 | 10,01 | -16,44 | -19,68 | 44,87 | 30,97 | -19,93 | -24,89 | -106,28 | 1.693,26 | -100,86 | 11.742,86 | 46,95 | 31,95 | |
| % del flusso di cassa | -22,41 | -32,46 | -277,37 | 103,86 | 75,86 | 59,65 | 92,59 | 168,91 | 155,88 | 139,82 | -327,72 | -118,64 | -140,54 | -202,78 | -11,71 | -71,91 | 1,78 | -240,06 | -10.287,80 | 499,76 |
| Flusso di cassa | 10.152 | 12.137 | 2.170 | -7.797 | -10.632 | -13.468 | -9.641 | -5.814 | -5.264 | -4.714 | 2.914 | 10.541 | 7.125 | 3.709 | -4.031 | -11.772 | -4.092 | 3.587 | 123 | -3.341 |
| Modifica (%) | 19,55 | -82,12 | -459,31 | 36,37 | 26,67 | -28,42 | -39,70 | -9,46 | -10,45 | -161,81 | 261,79 | -32,41 | -47,94 | -208,69 | 192,01 | -65,24 | -187,65 | -96,57 | -2.816,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
