Rendiconto finanziario (TTM)
The Japan Steel Works, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.314 | 14.712 | 19.226 | 22.325 | 18.755 | -986 | 5.240 | 21.707 | -867 | -4.567 |
| Modifica (%) | -3,93 | 30,68 | 16,12 | -15,99 | -105,26 | -631,44 | 314,26 | -103,99 | 426,76 | |
| % del flusso di cassa | 157,89 | 103,02 | 208,77 | 131,02 | -574,60 | 5,08 | 228,22 | 206,69 | 5,15 | 21,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.460 | -3.243 | -7.452 | -2.976 | -3.832 | 947 | 950 | -6.841 | -11.244 | -12.272 |
| Modifica (%) | -40,60 | 129,79 | -60,06 | 28,76 | -124,71 | 0,32 | -820,11 | 64,36 | 9,14 | |
| % del flusso di cassa | -56,29 | -22,71 | -80,92 | -17,46 | 117,40 | -4,88 | 41,38 | -65,14 | 66,84 | 56,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -226 | 2.767 | -2.908 | -2.860 | -19.363 | -20.112 | -4.272 | -4.899 | -5.723 | -5.723 |
| Modifica (%) | -1.324,34 | -205,10 | -1,65 | 577,03 | 3,87 | -78,76 | 14,68 | 16,82 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -2,33 | 19,38 | -31,58 | -16,78 | 593,23 | 103,68 | -186,06 | -46,65 | 34,02 | 26,31 |
| Flusso di cassa | 9.699 | 14.281 | 9.209 | 17.040 | -3.264 | -19.399 | 2.296 | 10.502 | -16.822 | -21.751 |
| Modifica (%) | 47,24 | -35,52 | 85,04 | -119,15 | 494,33 | -111,84 | 357,40 | -260,18 | 29,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
